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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 389.00 | 38 639.00 | 3 750.00 | 42 389.00 |
AH Fonds commercial | 117 538.00 | | 117 538.00 | 117 538.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 110 374.00 | | 110 374.00 | 110 374.00 |
AP Constructions | 318 069.00 | 214 777.00 | 103 292.00 | 318 069.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 918.00 | 118 431.00 | 16 487.00 | 134 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 502.00 | 61 936.00 | 16 566.00 | 78 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 357.00 | | 29 357.00 | 29 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 831 147.00 | 433 783.00 | 397 364.00 | 831 147.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 221.00 | | 15 221.00 | 15 221.00 |
BT Marchandises | 88 656.00 | | 88 656.00 | 88 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 867 605.00 | 9 575.00 | 1 858 030.00 | 1 867 605.00 |
BZ Autres créances | 8 045.00 | | 8 045.00 | 8 045.00 |
CF Disponibilités | 5 636.00 | | 5 636.00 | 5 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 849.00 | | 58 849.00 | 58 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 044 010.00 | 9 575.00 | 2 034 435.00 | 2 044 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 875 157.00 | 443 358.00 | 2 431 799.00 | 2 875 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 298 922.00 | 298 922.00 | | 298 922.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 196 740.00 | 196 740.00 | | 196 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 893.00 | 29 893.00 | | 29 893.00 |
DH Report à nouveau | 68 759.00 | 9 498.00 | | 68 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 949.00 | 164 261.00 | | 116 949.00 |
DL TOTAL (I) | 711 263.00 | 699 313.00 | | 711 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 965.00 | 210 856.00 | | 101 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 922.00 | | | 93 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 356 202.00 | 1 401 457.00 | | 1 356 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 156.00 | 210 713.00 | | 160 156.00 |
EA Autres dettes | 8 291.00 | 42 733.00 | | 8 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 720 536.00 | 1 865 758.00 | | 1 720 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 431 799.00 | 2 565 071.00 | | 2 431 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 896 545.00 | 3 010 183.00 | 11 906 728.00 | 8 896 545.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 896 545.00 | 3 010 183.00 | 11 906 728.00 | 8 896 545.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 186 429.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 180 817.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 024 608.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 774 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 676 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 298 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 631.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 575.00 | |
GE Autres charges | | | 2 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 974 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 514.00 | |
GN Différences positives de change | | | 42 610.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 511.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 59 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 371.00 | 58.00 | | 371.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 065.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 371.00 | 15 123.00 | | 371.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 684.00 | 506.00 | | 24 684.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 046.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 684.00 | 17 552.00 | | 24 684.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 313.00 | -2 428.00 | | -24 313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 100.00 | 68 783.00 | | 45 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 223 797.00 | 10 906 089.00 | | 12 223 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 106 848.00 | 10 741 827.00 | | 12 106 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 949.00 | 164 261.00 | | 116 949.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 290.00 | 9 009.00 | | 7 290.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 9 974.00 | 8 640.00 | | 9 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 825 329.00 | | 5 818.00 | 825 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 831 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 531 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 301.00 | | | 270 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 525 671.00 | | 5 818.00 | 525 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 357.00 | | | 29 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393 152.00 | 40 630.00 | -1.00 | 393 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 639.00 | | | 38 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 512.00 | 40 630.00 | -1.00 | 354 512.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 54 168.00 | 9 575.00 | 54 168.00 | 54 168.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 168.00 | 9 575.00 | 54 168.00 | 54 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 168.00 | 9 575.00 | 54 168.00 | 54 168.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 575.00 | 54 168.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 356 202.00 | 1 356 202.00 | | 1 356 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 163.00 | 51 163.00 | | 51 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 142.00 | 59 142.00 | | 59 142.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 802.00 | 10 802.00 | | 10 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 291.00 | 8 291.00 | | 8 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 357.00 | | | 29 357.00 |
UX Autres créances clients | 1 867 025.00 | | | 1 867 025.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 580.00 | | | 580.00 |
VB T. V. A. | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 908.00 | 73 908.00 | | 73 908.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 057.00 | 28 057.00 | | 28 057.00 |
VI Groupe et associés | 93 922.00 | 93 922.00 | | 93 922.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 727.00 | | | 15 727.00 |
VP Divers | 3 754.00 | | | 3 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 526.00 | 15 526.00 | | 15 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 599.00 | | | 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 849.00 | | | 58 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 963 855.00 | 1 934 498.00 | 29 357.00 | 1 963 855.00 |
VW T.V.A. | 23 523.00 | 23 523.00 | | 23 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 720 536.00 | 1 720 536.00 | | 1 720 536.00 |