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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 237.00 | 33 389.00 | 13 848.00 | 47 237.00 |
AH Fonds commercial | 117 538.00 | 5 250.00 | 112 288.00 | 117 538.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 480 374.00 | | 480 374.00 | 480 374.00 |
AP Constructions | 420 350.00 | 322 175.00 | 98 176.00 | 420 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 283 266.00 | 247 833.00 | 35 433.00 | 283 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 280.00 | 98 065.00 | 24 215.00 | 122 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 961.00 | | 51 961.00 | 51 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 523 006.00 | 706 712.00 | 816 294.00 | 1 523 006.00 |
BT Marchandises | 177 815.00 | | 177 815.00 | 177 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 444 483.00 | 270.00 | 1 444 213.00 | 1 444 483.00 |
BZ Autres créances | 115 885.00 | | 115 885.00 | 115 885.00 |
CF Disponibilités | 80 763.00 | | 80 763.00 | 80 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 785.00 | | 30 785.00 | 30 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 849 731.00 | 270.00 | 1 849 461.00 | 1 849 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 372 737.00 | 706 982.00 | 2 665 754.00 | 3 372 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 298 922.00 | 298 922.00 | | 298 922.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 196 740.00 | 196 740.00 | | 196 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 893.00 | 29 893.00 | | 29 893.00 |
DH Report à nouveau | 240 957.00 | 157 434.00 | | 240 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 348.00 | 83 523.00 | | 163 348.00 |
DL TOTAL (I) | 929 859.00 | 766 511.00 | | 929 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 518 128.00 | 643 269.00 | | 518 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 045 704.00 | 1 257 863.00 | | 1 045 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 050.00 | 327 599.00 | | 172 050.00 |
EA Autres dettes | 14.00 | 340.00 | | 14.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 735 896.00 | 2 229 072.00 | | 1 735 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 665 754.00 | 2 995 583.00 | | 2 665 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 383 277.00 | | 11 383 277.00 | 11 383 277.00 |
FG Production vendue services | 46 276.00 | | 46 276.00 | 46 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 429 553.00 | | 11 429 553.00 | 11 429 553.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 467 780.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 956 029.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -41 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 136 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 784 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 265 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 809.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 067.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 305 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 727.00 | |
GN Différences positives de change | | | 17 408.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 240.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 62 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 813.00 | 1 914.00 | | 813.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 735.00 | | | 46 735.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 548.00 | 1 914.00 | | 47 548.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 406.00 | 46 457.00 | | 9 406.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 406.00 | 46 457.00 | | 9 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 142.00 | -44 542.00 | | 38 142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 526.00 | 55 197.00 | | -13 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 532 736.00 | 11 528 632.00 | | 11 532 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 369 389.00 | 11 445 110.00 | | 11 369 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 348.00 | 83 523.00 | | 163 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 508 347.00 | | 23 555.00 | 1 508 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 896.00 | 51 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 896.00 | 1 523 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 645 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 825 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 645 149.00 | | | 645 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 811 238.00 | | 14 659.00 | 811 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 961.00 | | 8 896.00 | 51 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 645 903.00 | 60 809.00 | | 645 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 639.00 | | | 38 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 607 264.00 | 60 809.00 | | 607 264.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 270.00 | | | 270.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 270.00 | | | 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 270.00 | | | 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 045 704.00 | 1 045 704.00 | | 1 045 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 800.00 | 75 800.00 | | 75 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 168.00 | 66 168.00 | | 66 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 961.00 | | 51 961.00 | 51 961.00 |
UX Autres créances clients | 1 444 198.00 | 1 444 198.00 | | 1 444 198.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 338.00 | 8 338.00 | | 8 338.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VB T. V. A. | 10 527.00 | 10 527.00 | | 10 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 518 128.00 | 203 600.00 | 314 528.00 | 518 128.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 139.00 | | | 125 139.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 726.00 | 68 726.00 | | 68 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 135.00 | 8 135.00 | | 8 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 412.00 | 27 412.00 | | 27 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 785.00 | 30 785.00 | | 30 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 643 114.00 | 1 591 153.00 | 51 961.00 | 1 643 114.00 |
VW T.V.A. | 21 947.00 | 21 947.00 | | 21 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 735 896.00 | 1 421 368.00 | 314 528.00 | 1 735 896.00 |