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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 389.00 | 33 389.00 | 9 000.00 | 42 389.00 |
AH Fonds commercial | 117 538.00 | 5 250.00 | 112 288.00 | 117 538.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 480 374.00 | | 480 374.00 | 480 374.00 |
AP Constructions | 380 808.00 | 250 399.00 | 130 409.00 | 380 808.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 807.00 | 157 123.00 | 112 685.00 | 269 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 414.00 | 76 151.00 | 20 263.00 | 96 414.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 53 365.00 | | 53 365.00 | 53 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 440 696.00 | 522 312.00 | 918 383.00 | 1 440 696.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 399.00 | | 17 399.00 | 17 399.00 |
BT Marchandises | 340 379.00 | | 340 379.00 | 340 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 639 968.00 | 89 060.00 | 1 550 909.00 | 1 639 968.00 |
BZ Autres créances | 76 436.00 | | 76 436.00 | 76 436.00 |
CF Disponibilités | 103 163.00 | | 103 163.00 | 103 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 605.00 | | 36 605.00 | 36 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 213 951.00 | 89 060.00 | 2 124 891.00 | 2 213 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 654 647.00 | 611 372.00 | 3 043 274.00 | 3 654 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 298 922.00 | 298 922.00 | | 298 922.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 196 740.00 | 196 740.00 | | 196 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 893.00 | 29 893.00 | | 29 893.00 |
DH Report à nouveau | 185 386.00 | 80 708.00 | | 185 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 385.00 | 233 268.00 | | 14 385.00 |
DL TOTAL (I) | 725 325.00 | 839 531.00 | | 725 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 567 648.00 | 398 545.00 | | 567 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 201.00 | 50 522.00 | | 50 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 497 417.00 | 1 281 585.00 | | 1 497 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 661.00 | 181 175.00 | | 202 661.00 |
EA Autres dettes | 23.00 | | | 23.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 317 949.00 | 1 911 827.00 | | 2 317 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 043 274.00 | 2 751 358.00 | | 3 043 274.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 668 767.00 | 1 911 500.00 | 11 580 267.00 | 9 668 767.00 |
FG Production vendue services | 28 681.00 | | 28 681.00 | 28 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 697 448.00 | 1 911 500.00 | 11 608 948.00 | 9 697 448.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 556.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 652 363.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 349 846.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -261 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 333 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 694 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 094.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 854.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 561 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 530.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 604.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 763.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 69 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 661.00 | 39 357.00 | | 39 661.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 532.00 | 700.00 | | 2 532.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 595.00 | 34.00 | | 2 595.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 595.00 | 34.00 | | 2 595.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 554.00 | 17 967.00 | | 1 554.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 554.00 | 17 967.00 | | 1 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 041.00 | -17 933.00 | | 1 041.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 561.00 | 93 566.00 | | 10 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 665 561.00 | 10 413 146.00 | | 11 665 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 651 177.00 | 10 179 878.00 | | 11 651 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 385.00 | 233 268.00 | | 14 385.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 337.00 | 5 435.00 | | 1 337.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 8 860.00 | 8 489.00 | | 8 860.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 356 248.00 | | 93 747.00 | 1 356 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 300.00 | 1 440 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 640 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 300.00 | 747 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 640 301.00 | | | 640 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 669 082.00 | | 87 247.00 | 669 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 865.00 | | 6 500.00 | 46 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 465 218.00 | 59 636.00 | 2 542.00 | 465 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 639.00 | | | 38 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 426 579.00 | 59 636.00 | 2 542.00 | 426 579.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 89 758.00 | | 698.00 | 89 758.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 758.00 | | 698.00 | 89 758.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 758.00 | | 698.00 | 89 758.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 698.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 497 417.00 | 1 497 417.00 | | 1 497 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 458.00 | 102 458.00 | | 102 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 862.00 | 55 862.00 | | 55 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 365.00 | | 53 365.00 | 53 365.00 |
UX Autres créances clients | 1 550 126.00 | 1 550 126.00 | | 1 550 126.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 842.00 | 89 842.00 | | 89 842.00 |
VB T. V. A. | 42 336.00 | 42 336.00 | | 42 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221 871.00 | 221 871.00 | | 221 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 345 777.00 | 68 280.00 | 277 497.00 | 345 777.00 |
VI Groupe et associés | 50 201.00 | 50 201.00 | | 50 201.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 767.00 | | | 77 767.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 903.00 | 30 903.00 | | 30 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 352.00 | 42 352.00 | | 42 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 605.00 | 36 605.00 | | 36 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 806 374.00 | 1 753 009.00 | 53 365.00 | 1 806 374.00 |
VW T.V.A. | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 317 949.00 | 2 040 452.00 | 277 497.00 | 2 317 949.00 |