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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 342.00 | 23 887.00 | 12 455.00 | 36 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 023.00 | 34 405.00 | 186 618.00 | 221 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 970.00 | | 5 970.00 | 5 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 335.00 | 58 292.00 | 205 043.00 | 263 335.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 046.00 | | 37 046.00 | 37 046.00 |
BT Marchandises | 35 122.00 | | 35 122.00 | 35 122.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 046.00 | | 382 046.00 | 382 046.00 |
BZ Autres créances | 24 812.00 | | 24 812.00 | 24 812.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 967.00 | | 1 967.00 | 1 967.00 |
CF Disponibilités | 69 238.00 | | 69 238.00 | 69 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 432.00 | | 551 432.00 | 551 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 814 767.00 | 58 292.00 | 756 475.00 | 814 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 71 515.00 | | | 71 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 628.00 | | | 42 628.00 |
DL TOTAL (I) | 122 527.00 | | | 122 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 616.00 | | | 169 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 314.00 | | | 108 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 878.00 | | | 153 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 140.00 | | | 202 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 948.00 | | | 633 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 475.00 | | | 756 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 723.00 | | | 542 723.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 166.00 | | | 51 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 87 427.00 | | 87 427.00 | 87 427.00 |
FG Production vendue services | 734 706.00 | | 734 706.00 | 734 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 822 133.00 | | 822 133.00 | 822 133.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 777.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 878 091.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 793.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 378.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 216 900.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 779.00 | |
GE Autres charges | | | 743.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 830 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 181.00 | | | 55 181.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 96 528.00 | | | 96 528.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 528.00 | | | 96 528.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94 771.00 | | | 94 771.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 771.00 | | | 94 771.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 012.00 | | | 7 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 974 619.00 | | | 974 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 931 991.00 | | | 931 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 628.00 | | | 42 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 969.00 | | 134 366.00 | 128 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 263 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 257 365.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 999.00 | | 134 366.00 | 122 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 970.00 | | | 5 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 513.00 | 22 779.00 | | 35 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 513.00 | 22 779.00 | | 35 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 878.00 | 153 878.00 | | 153 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 241.00 | 43 241.00 | | 43 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 759.00 | 56 759.00 | | 56 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 970.00 | | | 5 970.00 |
UX Autres créances clients | 382 046.00 | | | 382 046.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
VB T. V. A. | 12 590.00 | | | 12 590.00 |
VC Groupe et associés | 12 221.00 | | | 12 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 166.00 | 51 166.00 | | 51 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 450.00 | 27 225.00 | 91 225.00 | 118 450.00 |
VI Groupe et associés | 107 253.00 | 107 253.00 | | 107 253.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 118 450.00 | | | 118 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 828.00 | 406 858.00 | 5 970.00 | 412 828.00 |
VW T.V.A. | 102 140.00 | 102 140.00 | | 102 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 948.00 | 542 723.00 | 91 225.00 | 633 948.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 689.00 | | | 14 689.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 634.00 | | | 23 634.00 |
ST Autres comptes | 76 737.00 | | | 76 737.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 114.00 | | | 80 114.00 |
YT Sous‐traitance | 4 733.00 | | | 4 733.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 425.00 | | | 8 425.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 114.00 | | | 23 114.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 146 941.00 | | | 146 941.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 358.00 | | | 88 358.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 185 218.00 | | | 185 218.00 |