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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 870.00 | 37 657.00 | 1 214.00 | 38 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 793.00 | 123 376.00 | 117 416.00 | 240 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 350.00 | | 7 350.00 | 7 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 889.00 | 161 033.00 | 127 856.00 | 288 889.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 555.00 | | 50 555.00 | 50 555.00 |
BT Marchandises | 127 200.00 | | 127 200.00 | 127 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 653 911.00 | | 653 911.00 | 653 911.00 |
BZ Autres créances | 192 578.00 | | 192 578.00 | 192 578.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 967.00 | | 1 967.00 | 1 967.00 |
CF Disponibilités | 10 085.00 | | 10 085.00 | 10 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 036 296.00 | | 1 036 296.00 | 1 036 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 325 186.00 | 161 033.00 | 1 164 152.00 | 1 325 186.00 |
CU Autres participations | 1 876.00 | | 1 876.00 | 1 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 243 287.00 | 173 073.00 | | 243 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 824.00 | 70 214.00 | | 9 824.00 |
DL TOTAL (I) | 261 495.00 | 251 671.00 | | 261 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 802.00 | 119 337.00 | | 141 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 452.00 | 91 746.00 | | 80 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 167.00 | 178 904.00 | | 246 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 407 748.00 | 372 759.00 | | 407 748.00 |
EA Autres dettes | 26 487.00 | 112 518.00 | | 26 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 902 657.00 | 875 264.00 | | 902 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 164 152.00 | 1 126 936.00 | | 1 164 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 196 517.00 | | 196 517.00 | 196 517.00 |
FD Production vendue biens | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
FG Production vendue services | 1 350 248.00 | | 1 350 248.00 | 1 350 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 547 054.00 | | 1 547 054.00 | 1 547 054.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 618.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 848.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 417.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 672 937.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 229 267.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -100 980.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 530 831.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 447 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 304.00 | |
GE Autres charges | | | 7 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 627 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 818.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 632.00 | 44 321.00 | | 632.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 632.00 | 44 321.00 | | 632.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 901.00 | 20 377.00 | | 33 901.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 901.00 | 20 377.00 | | 33 901.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 269.00 | 23 945.00 | | -33 269.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 16 351.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 673 588.00 | 1 387 627.00 | | 1 673 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 663 764.00 | 1 317 413.00 | | 1 663 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 824.00 | 70 214.00 | | 9 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 729.00 | 29 304.00 | | 131 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 729.00 | 29 304.00 | | 131 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 453.00 | | | 80 453.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 167.00 | | | 246 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 407 748.00 | | | 407 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 487.00 | | | 26 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141 802.00 | | | 141 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 846 489.00 | 846 489.00 | | 846 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 853 839.00 | 846 489.00 | | 853 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 902 657.00 | | | 902 657.00 |