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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 870.00 | 37 151.00 | 1 719.00 | 38 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 049.00 | 94 578.00 | 130 471.00 | 225 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 350.00 | | 7 350.00 | 7 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 270.00 | 131 729.00 | 139 541.00 | 271 270.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 920.00 | | 24 920.00 | 24 920.00 |
BT Marchandises | 26 220.00 | | 26 220.00 | 26 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 637 346.00 | | 637 346.00 | 637 346.00 |
BZ Autres créances | 282 593.00 | | 282 593.00 | 282 593.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 967.00 | | 1 967.00 | 1 967.00 |
CF Disponibilités | 14 349.00 | | 14 349.00 | 14 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 987 395.00 | | 987 395.00 | 987 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 258 665.00 | 131 729.00 | 1 126 936.00 | 1 258 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 173 073.00 | 114 142.00 | | 173 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 214.00 | 58 931.00 | | 70 214.00 |
DL TOTAL (I) | 251 671.00 | 181 457.00 | | 251 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 337.00 | 156 255.00 | | 119 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 746.00 | 104 787.00 | | 91 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 904.00 | 195 013.00 | | 178 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 372 759.00 | 380 553.00 | | 372 759.00 |
EA Autres dettes | 112 518.00 | 3 687.00 | | 112 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 875 264.00 | 840 296.00 | | 875 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 126 936.00 | 1 021 753.00 | | 1 126 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 322 722.00 | | 1 322 722.00 | 1 322 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 322 722.00 | | 1 322 722.00 | 1 322 722.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 208.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 343 287.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 135.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 991.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 491 142.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 550.00 | |
GE Autres charges | | | 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 276 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 328.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 321.00 | 14 018.00 | | 44 321.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 321.00 | 14 018.00 | | 44 321.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 377.00 | 12 509.00 | | 20 377.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 377.00 | 12 509.00 | | 20 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 945.00 | 1 509.00 | | 23 945.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 351.00 | 14 209.00 | | 16 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 387 627.00 | 1 139 971.00 | | 1 387 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 317 413.00 | 1 081 040.00 | | 1 317 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 214.00 | 58 931.00 | | 70 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 179.00 | 35 550.00 | | 96 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 179.00 | 35 550.00 | | 96 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91 747.00 | | | 91 747.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 904.00 | | | 178 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 372 759.00 | | | 372 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 518.00 | | | 112 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119 337.00 | | | 119 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 919 939.00 | 919 939.00 | | 919 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 927 289.00 | 919 939.00 | | 927 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 875 264.00 | | | 875 264.00 |