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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 870.00 | 38 870.00 | | 38 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 546.00 | 190 558.00 | 61 988.00 | 252 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 725.00 | | 6 725.00 | 6 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 768.00 | 229 429.00 | 171 339.00 | 400 768.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BT Marchandises | 140 550.00 | | 140 550.00 | 140 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 998 679.00 | | 998 679.00 | 998 679.00 |
BZ Autres créances | 174 609.00 | | 174 609.00 | 174 609.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 967.00 | | 1 967.00 | 1 967.00 |
CF Disponibilités | 21 627.00 | | 21 627.00 | 21 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 338 682.00 | | 1 338 682.00 | 1 338 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 739 450.00 | 229 429.00 | 1 510 022.00 | 1 739 450.00 |
CU Autres participations | 102 626.00 | | 102 626.00 | 102 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 273 876.00 | | | 273 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 295.00 | | | 6 295.00 |
DL TOTAL (I) | 288 556.00 | | | 288 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 481.00 | | | 236 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 698.00 | | | 135 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 719.00 | | | 168 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 584 743.00 | | | 584 743.00 |
EA Autres dettes | 95 824.00 | | | 95 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 221 465.00 | | | 1 221 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 510 022.00 | | | 1 510 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 018 888.00 | | | 1 018 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 142 627.00 | | 142 627.00 | 142 627.00 |
FG Production vendue services | 964 536.00 | | 964 536.00 | 964 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 107 163.00 | | 1 107 163.00 | 1 107 163.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 226.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 948.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 138 591.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 836.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 524.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 261 054.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 58 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 445 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 152.00 | |
GE Autres charges | | | 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 124 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 083.00 | | | 43 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 083.00 | | | 43 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 686.00 | | | 49 686.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 686.00 | | | 49 686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 602.00 | | | -6 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 181 674.00 | | | 1 181 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 175 379.00 | | | 1 175 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 295.00 | | | 6 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 468.00 | | 106 300.00 | 294 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 109 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 400 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 291 417.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 117.00 | | 6 300.00 | 285 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 351.00 | | 100 000.00 | 9 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 277.00 | 17 152.00 | | 212 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 277.00 | 17 152.00 | | 212 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 719.00 | 168 719.00 | | 168 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 142.00 | 31 142.00 | | 31 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234 945.00 | 234 945.00 | | 234 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 824.00 | 95 824.00 | | 95 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 725.00 | | 6 725.00 | 6 725.00 |
UX Autres créances clients | 989 447.00 | 989 447.00 | | 989 447.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 232.00 | 9 232.00 | | 9 232.00 |
VB T. V. A. | 3 517.00 | 3 517.00 | | 3 517.00 |
VC Groupe et associés | 121 281.00 | 121 281.00 | | 121 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 481.00 | 33 904.00 | 162 555.00 | 236 481.00 |
VI Groupe et associés | 134 316.00 | 134 316.00 | | 134 316.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 320.00 | | | 36 320.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 408.00 | 48 408.00 | | 48 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 180 014.00 | 1 173 288.00 | 6 725.00 | 1 180 014.00 |
VW T.V.A. | 314 907.00 | 314 907.00 | | 314 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 221 465.00 | 1 018 888.00 | 162 555.00 | 1 221 465.00 |