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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 870.00 | 31 459.00 | 7 412.00 | 38 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 049.00 | 64 721.00 | 160 329.00 | 225 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 350.00 | | 7 350.00 | 7 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 270.00 | 96 179.00 | 175 091.00 | 271 270.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 021.00 | | 21 021.00 | 21 021.00 |
BT Marchandises | 19 229.00 | | 19 229.00 | 19 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 577 863.00 | | 577 863.00 | 577 863.00 |
BZ Autres créances | 170 224.00 | | 170 224.00 | 170 224.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 967.00 | | 1 967.00 | 1 967.00 |
CF Disponibilités | 56 359.00 | | 56 359.00 | 56 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 846 662.00 | | 846 662.00 | 846 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 117 932.00 | 96 179.00 | 1 021 753.00 | 1 117 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 114 142.00 | | | 114 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 931.00 | | | 58 931.00 |
DL TOTAL (I) | 181 457.00 | | | 181 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 255.00 | | | 156 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 788.00 | | | 104 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 013.00 | | | 195 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 380 554.00 | | | 380 554.00 |
EA Autres dettes | 3 687.00 | | | 3 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 840 296.00 | | | 840 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 021 753.00 | | | 1 021 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 731 532.00 | | | 731 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 96 473.00 | | 96 473.00 | 96 473.00 |
FG Production vendue services | 982 198.00 | | 982 198.00 | 982 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 078 671.00 | | 1 078 671.00 | 1 078 671.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 747.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 535.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 125 953.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 934.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 893.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 349 852.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 887.00 | |
GE Autres charges | | | 3 976.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 049 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 818.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 747.00 | | | 45 747.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 018.00 | | | 14 018.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 018.00 | | | 14 018.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 509.00 | | | 12 509.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 509.00 | | | 12 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 209.00 | | | 14 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 139 971.00 | | | 1 139 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 081 040.00 | | | 1 081 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 931.00 | | | 58 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 335.00 | | 7 935.00 | 263 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 271 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 263 920.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 365.00 | | 6 555.00 | 257 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 970.00 | | 1 380.00 | 5 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 292.00 | 37 887.00 | | 58 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 292.00 | 37 887.00 | | 58 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 013.00 | 195 013.00 | | 195 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 912.00 | 98 912.00 | | 98 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 223.00 | 101 223.00 | | 101 223.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 687.00 | 3 687.00 | | 3 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
UX Autres créances clients | 568 631.00 | | | 568 631.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 65.00 | | | 65.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 232.00 | | | 9 232.00 |
VB T. V. A. | 11 110.00 | | | 11 110.00 |
VC Groupe et associés | 32 260.00 | | | 32 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 255.00 | 45 253.00 | 111 002.00 | 156 255.00 |
VI Groupe et associés | 103 406.00 | 103 406.00 | | 103 406.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 804.00 | | | 37 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 789.00 | | | 126 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 755 437.00 | 748 087.00 | 7 350.00 | 755 437.00 |
VW T.V.A. | 179 868.00 | 179 868.00 | | 179 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 840 296.00 | 729 294.00 | 111 002.00 | 840 296.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 721.00 | | | 6 721.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 219.00 | | | 42 219.00 |
ST Autres comptes | 95 661.00 | | | 95 661.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 306.00 | | | 26 306.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 2 909.00 | | | 2 909.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 134.00 | | | 5 134.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 855.00 | | | 11 855.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 240 041.00 | | | 240 041.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 107 319.00 | | | 107 319.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 167 096.00 | | | 167 096.00 |