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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 719.00 | 42 082.00 | 11 637.00 | 53 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 543.00 | | 9 543.00 | 9 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 835.00 | 42 655.00 | 21 180.00 | 63 835.00 |
BT Marchandises | 754 546.00 | | 754 546.00 | 754 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 529.00 | 218.00 | 41 311.00 | 41 529.00 |
BZ Autres créances | 187 129.00 | | 187 129.00 | 187 129.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 408 361.00 | | 408 361.00 | 408 361.00 |
CF Disponibilités | 23 846.00 | | 23 846.00 | 23 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 328.00 | | 91 328.00 | 91 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 506 739.00 | 218.00 | 1 506 521.00 | 1 506 739.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 571 420.00 | 42 874.00 | 1 528 547.00 | 1 571 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 179 714.00 | 147 126.00 | | 179 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 712.00 | 32 589.00 | | 9 712.00 |
DL TOTAL (I) | 271 926.00 | 262 214.00 | | 271 926.00 |
DP Provisions pour risques | 846.00 | 8 446.00 | | 846.00 |
DR TOTAL (IV) | 846.00 | 8 446.00 | | 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 434 625.00 | 170 343.00 | | 434 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 586 976.00 | 576 110.00 | | 586 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 531.00 | 135 878.00 | | 104 531.00 |
EA Autres dettes | 29 629.00 | 31 062.00 | | 29 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 255 761.00 | 913 394.00 | | 1 255 761.00 |
ED (V) | 13.00 | 15.00 | | 13.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 528 547.00 | 1 184 069.00 | | 1 528 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 123 162.00 | 913 394.00 | | 1 123 162.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 254 667.00 | 135 346.00 | | 254 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 700 868.00 | 413 200.00 | 6 114 068.00 | 5 700 868.00 |
FG Production vendue services | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 701 844.00 | 413 200.00 | 6 115 044.00 | 5 701 844.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 446.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 306.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 137 796.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 779 902.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -143 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 760 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 585 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 670.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 218.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 846.00 | |
GE Autres charges | | | 818.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 100 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 209.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 167.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 291.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 944.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 864.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 29 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 306.00 | 267.00 | | 306.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 80.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 324.00 | | | 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 324.00 | 80.00 | | 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -324.00 | -80.00 | | -324.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86.00 | 3 168.00 | | 86.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 147 198.00 | 5 454 355.00 | | 6 147 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 137 486.00 | 5 421 767.00 | | 6 137 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 712.00 | 32 589.00 | | 9 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 661.00 | | 5 276.00 | 62 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 103.00 | 63 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 103.00 | 53 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 574.00 | | | 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 138.00 | | 4 684.00 | 53 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 950.00 | | 592.00 | 8 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 764.00 | 4 670.00 | 3 779.00 | 41 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 574.00 | | | 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 191.00 | 4 670.00 | 3 779.00 | 41 191.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 446.00 | 846.00 | 8 446.00 | 8 446.00 |
6T Sur comptes clients | | 218.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 218.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 8 446.00 | 1 065.00 | 8 446.00 | 8 446.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 065.00 | 8 446.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 586 976.00 | 586 976.00 | | 586 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 551.00 | 20 551.00 | | 20 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 770.00 | 50 770.00 | | 50 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 629.00 | 29 629.00 | | 29 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 543.00 | | | 9 543.00 |
UX Autres créances clients | 41 267.00 | | | 41 267.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 262.00 | | | 262.00 |
VB T. V. A. | 3 759.00 | | | 3 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 263 180.00 | 263 180.00 | | 263 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 445.00 | 38 847.00 | 132 598.00 | 171 445.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 626.00 | | | 55 626.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 769.00 | | | 11 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 459.00 | | | 170 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 328.00 | | | 91 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 528.00 | 319 985.00 | 9 543.00 | 329 528.00 |
VW T.V.A. | 28 511.00 | 28 511.00 | | 28 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 255 761.00 | 1 123 162.00 | 132 598.00 | 1 255 761.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 319.00 | 13 002.00 | | 8 319.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 113 720.00 | 111 081.00 | | 113 720.00 |
ST Autres comptes | 516 858.00 | 444 673.00 | | 516 858.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 843.00 | 71 957.00 | | 84 843.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 44 573.00 | 51 548.00 | | 44 573.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 3 064.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 482.00 | 10 000.00 | | 482.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 208.00 | 8 436.00 | | 10 208.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 527.00 | 21 438.00 | | 18 527.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 168 170.00 | 1 056 614.00 | | 1 168 170.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 037 417.00 | 884 822.00 | | 1 037 417.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 760 476.00 | 692 323.00 | | 760 476.00 |