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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 120.00 | 1 002.00 | 44 119.00 | 45 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 101.00 | 65 156.00 | 8 945.00 | 74 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 442.00 | | 12 442.00 | 12 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 663.00 | 66 157.00 | 65 506.00 | 131 663.00 |
BT Marchandises | 841 047.00 | | 841 047.00 | 841 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 859.00 | 2 890.00 | 137 969.00 | 140 859.00 |
BZ Autres créances | 153 100.00 | | 153 100.00 | 153 100.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 302 564.00 | | 302 564.00 | 302 564.00 |
CF Disponibilités | 68 046.00 | | 68 046.00 | 68 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 166 379.00 | | 166 379.00 | 166 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 671 997.00 | 2 890.00 | 1 669 107.00 | 1 671 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 803 660.00 | 69 047.00 | 1 734 612.00 | 1 803 660.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 442.00 | | | 12 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 229 531.00 | 210 594.00 | | 229 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 787.00 | 18 936.00 | | 1 787.00 |
DL TOTAL (I) | 313 818.00 | 312 031.00 | | 313 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 602 368.00 | 500 002.00 | | 602 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 000.00 | 100 000.00 | | 43 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 465 598.00 | 356 428.00 | | 465 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 600.00 | 246 379.00 | | 270 600.00 |
EA Autres dettes | 39 228.00 | 118 634.00 | | 39 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 420 795.00 | 1 321 443.00 | | 1 420 795.00 |
ED (V) | | 1 771.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 734 612.00 | 1 635 245.00 | | 1 734 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 325 877.00 | 1 310 888.00 | | 1 325 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 974 946.00 | 600 113.00 | 9 575 059.00 | 8 974 946.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 974 946.00 | 600 113.00 | 9 575 059.00 | 8 974 946.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 102.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 16 834.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 600 995.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 062 383.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -138 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 128 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 177 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 290 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 126.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 890.00 | |
GE Autres charges | | | 4 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 579 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 472.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 576.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 006.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 582.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 718.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 855.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 278.00 | | | 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 278.00 | | | 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -278.00 | | | -278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 716.00 | 2 047.00 | | 4 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 606 577.00 | 7 454 540.00 | | 9 606 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 604 790.00 | 7 435 603.00 | | 9 604 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 787.00 | 18 936.00 | | 1 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 474.00 | | 8 189.00 | 123 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 774.00 | | 4 347.00 | 40 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 290.00 | | 3 811.00 | 70 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 411.00 | | 32.00 | 12 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 031.00 | 8 126.00 | | 58 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 574.00 | 428.00 | | 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 457.00 | 7 698.00 | | 57 457.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 890.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 890.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 890.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 890.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 465 598.00 | 465 598.00 | | 465 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 999.00 | 66 999.00 | | 66 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 999.00 | 81 999.00 | | 81 999.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 228.00 | 39 228.00 | | 39 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 442.00 | 12 442.00 | | 12 442.00 |
UX Autres créances clients | 137 391.00 | 137 391.00 | | 137 391.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 468.00 | 3 468.00 | | 3 468.00 |
VB T. V. A. | 6 889.00 | 6 889.00 | | 6 889.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 470 495.00 | 470 495.00 | | 470 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 722.00 | 36 956.00 | 94 766.00 | 131 722.00 |
VI Groupe et associés | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 452.00 | | | 70 452.00 |
VP Divers | 9 837.00 | 9 837.00 | | 9 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 212.00 | 10 212.00 | | 10 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 375.00 | 136 375.00 | | 136 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 166 379.00 | 166 379.00 | | 166 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 781.00 | 472 781.00 | | 472 781.00 |
VW T.V.A. | 109 235.00 | 109 235.00 | | 109 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 420 644.00 | 1 325 877.00 | 94 766.00 | 1 420 644.00 |