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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 120.00 | 2 443.00 | 42 678.00 | 45 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 099.00 | 70 229.00 | 7 870.00 | 78 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 874.00 | | 15 874.00 | 15 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 093.00 | 72 672.00 | 66 421.00 | 139 093.00 |
BT Marchandises | 849 044.00 | | 849 044.00 | 849 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 192.00 | 2 890.00 | 31 302.00 | 34 192.00 |
BZ Autres créances | 383 091.00 | | 383 091.00 | 383 091.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 202 614.00 | | 202 614.00 | 202 614.00 |
CF Disponibilités | 211 752.00 | | 211 752.00 | 211 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 762.00 | | 35 762.00 | 35 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 716 455.00 | 2 890.00 | 1 713 565.00 | 1 716 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 855 548.00 | 75 562.00 | 1 779 987.00 | 1 855 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 231 318.00 | 229 531.00 | | 231 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 509.00 | 1 787.00 | | 9 509.00 |
DL TOTAL (I) | 323 327.00 | 313 818.00 | | 323 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 677 746.00 | 602 368.00 | | 677 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000.00 | 43 000.00 | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 632.00 | 465 598.00 | | 291 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 273.00 | 270 600.00 | | 353 273.00 |
EA Autres dettes | 74 009.00 | 39 228.00 | | 74 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 456 660.00 | 1 420 795.00 | | 1 456 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 779 987.00 | 1 734 612.00 | | 1 779 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 233 876.00 | 1 325 877.00 | | 1 233 876.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 354 634.00 | 454 610.00 | | 354 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 232 023.00 | 371 570.00 | 7 603 593.00 | 7 232 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 232 023.00 | 371 570.00 | 7 603 593.00 | 7 232 023.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 908.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 615 093.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 614 396.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 877 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 829 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 514.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 589 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 116.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 854.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 28 804.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 1 764.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 278.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 599.00 | | | 2 599.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 599.00 | 278.00 | | 2 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 568.00 | -278.00 | | 1 568.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 816.00 | 4 716.00 | | 3 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 637 775.00 | 9 606 577.00 | | 7 637 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 628 266.00 | 9 604 790.00 | | 7 628 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 509.00 | 1 787.00 | | 9 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 663.00 | | 10 029.00 | 131 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 599.00 | 139 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 599.00 | 78 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 120.00 | | | 45 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 101.00 | | 6 597.00 | 74 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 442.00 | | 3 432.00 | 12 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 157.00 | 6 514.00 | | 66 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 002.00 | 1 441.00 | | 1 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 156.00 | 5 073.00 | | 65 156.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 632.00 | 291 632.00 | | 291 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 176.00 | 60 176.00 | | 60 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 025.00 | 116 025.00 | | 116 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 009.00 | 74 009.00 | | 74 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 874.00 | | 15 874.00 | 15 874.00 |
UX Autres créances clients | 30 724.00 | 30 724.00 | | 30 724.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 468.00 | 3 468.00 | | 3 468.00 |
VB T. V. A. | 4 389.00 | 4 389.00 | | 4 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 364 435.00 | 364 435.00 | | 364 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 313 311.00 | 90 527.00 | 214 915.00 | 313 311.00 |
VI Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 748.00 | | | 200 748.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 310.00 | | | 19 310.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VP Divers | 7 426.00 | 7 426.00 | | 7 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 280.00 | 15 280.00 | | 15 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 370 376.00 | 370 376.00 | | 370 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 762.00 | 35 762.00 | | 35 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 919.00 | 453 045.00 | 15 874.00 | 468 919.00 |
VW T.V.A. | 161 792.00 | 161 792.00 | | 161 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 456 660.00 | 1 233 876.00 | 214 915.00 | 1 456 660.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 448.00 | 23 087.00 | | 25 448.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 90 014.00 | 122 130.00 | | 90 014.00 |
ST Autres comptes | 591 658.00 | 765 515.00 | | 591 658.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 117 450.00 | 149 600.00 | | 117 450.00 |
YT Sous‐traitance | 73 050.00 | 90 250.00 | | 73 050.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 159.00 | 629.00 | | 5 159.00 |
YW Taxe professionnelle | 26 525.00 | 22 083.00 | | 26 525.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 51 973.00 | 45 170.00 | | 51 973.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 550 287.00 | 1 904 452.00 | | 1 550 287.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 212 309.00 | 1 585 338.00 | | 1 212 309.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 877 331.00 | 1 128 124.00 | | 877 331.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |