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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 774.00 | 574.00 | 40 200.00 | 40 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 961.00 | 51 348.00 | 13 612.00 | 64 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 380.00 | | 12 380.00 | 12 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 114.00 | 51 922.00 | 66 192.00 | 118 114.00 |
BT Marchandises | 754 403.00 | | 754 403.00 | 754 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 714.00 | 20 917.00 | 174 797.00 | 195 714.00 |
BZ Autres créances | 308 343.00 | | 308 343.00 | 308 343.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 333 211.00 | 52.00 | 333 159.00 | 333 211.00 |
CF Disponibilités | 15 621.00 | | 15 621.00 | 15 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 136 020.00 | | 136 020.00 | 136 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 743 312.00 | 20 969.00 | 1 722 343.00 | 1 743 312.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 861 915.00 | 72 891.00 | 1 789 023.00 | 1 861 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 200 580.00 | 189 426.00 | | 200 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 015.00 | 11 154.00 | | 10 015.00 |
DL TOTAL (I) | 293 094.00 | 283 080.00 | | 293 094.00 |
DP Provisions pour risques | 489.00 | 348.00 | | 489.00 |
DR TOTAL (IV) | 489.00 | 348.00 | | 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 693 437.00 | 694 991.00 | | 693 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 007.00 | 100 000.00 | | 100 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 434 552.00 | 428 826.00 | | 434 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 787.00 | 152 034.00 | | 196 787.00 |
EA Autres dettes | 66 385.00 | 32 777.00 | | 66 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 491 168.00 | 1 408 629.00 | | 1 491 168.00 |
ED (V) | 4 273.00 | 537.00 | | 4 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 789 023.00 | 1 692 594.00 | | 1 789 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 438 993.00 | 1 315 781.00 | | 1 438 993.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 589 083.00 | 491 594.00 | | 589 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 110 512.00 | 509 277.00 | 7 619 788.00 | 7 110 512.00 |
FG Production vendue services | | 8 339.00 | 8 339.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 110 512.00 | 517 615.00 | 7 628 127.00 | 7 110 512.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 515.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 633 609.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 542 042.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 74 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 889 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 864 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 127.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 917.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 489.00 | |
GE Autres charges | | | 1 968.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 613 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 472.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 156.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 56.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15 456.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | -116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 552.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 52.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 642.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 066.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 349.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 517.00 | 357.00 | | 12 517.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 324.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 517.00 | 357.00 | | 12 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 517.00 | -357.00 | | -12 517.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 733.00 | 398.00 | | 3 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 649 161.00 | 7 167 173.00 | | 7 649 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 639 146.00 | 7 156 020.00 | | 7 639 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 015.00 | 11 154.00 | | 10 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 644.00 | | 2 470.00 | 115 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 774.00 | | | 40 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 521.00 | | 2 439.00 | 62 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 349.00 | | 31.00 | 12 349.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 795.00 | 5 127.00 | | 46 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 574.00 | | | 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 221.00 | 5 127.00 | | 46 221.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 348.00 | 489.00 | 348.00 | 348.00 |
6T Sur comptes clients | 564.00 | 20 917.00 | 564.00 | 564.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 56.00 | 52.00 | 56.00 | 56.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 620.00 | 20 969.00 | 620.00 | 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 967.00 | 21 458.00 | 967.00 | 967.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 406.00 | 912.00 | |
UG ‐ Financières | | 52.00 | 56.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 434 552.00 | 434 552.00 | | 434 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 499.00 | 36 499.00 | | 36 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 554.00 | 54 554.00 | | 54 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 385.00 | 66 385.00 | | 66 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 380.00 | | 12 380.00 | 12 380.00 |
UX Autres créances clients | 170 616.00 | 170 616.00 | | 170 616.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 098.00 | 25 098.00 | | 25 098.00 |
VB T. V. A. | 9 860.00 | 9 860.00 | | 9 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600 589.00 | 600 589.00 | | 600 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 848.00 | 40 674.00 | 52 174.00 | 92 848.00 |
VI Groupe et associés | 100 007.00 | 100 007.00 | | 100 007.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 750.00 | | | 39 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 979.00 | 13 979.00 | | 13 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 177.00 | 20 177.00 | | 20 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 283 685.00 | 419 705.00 | | 283 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136 020.00 | 136 020.00 | | 136 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 652 457.00 | 640 077.00 | 12 380.00 | 652 457.00 |
VW T.V.A. | 85 558.00 | 85 558.00 | | 85 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 491 168.00 | 1 438 993.00 | 52 174.00 | 1 491 168.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 972.00 | 12 501.00 | | 21 972.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 136 447.00 | 124 202.00 | | 136 447.00 |
ST Autres comptes | 594 334.00 | 545 669.00 | | 594 334.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 111 652.00 | 105 188.00 | | 111 652.00 |
YT Sous‐traitance | 42 000.00 | 49 765.00 | | 42 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 007.00 | 285.00 | | 3 007.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 438.00 | 14 305.00 | | 17 438.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 410.00 | 26 806.00 | | 39 410.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 515 721.00 | 1 371 264.00 | | 1 515 721.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 227 630.00 | 1 146 532.00 | | 1 227 630.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 889 798.00 | 825 110.00 | | 889 798.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |