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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 383 572.00 | | 383 572.00 | 383 572.00 |
AP Constructions | 22 198.00 | 22 198.00 | | 22 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 996.00 | 55 830.00 | 11 165.00 | 66 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 085.00 | 128 783.00 | 16 301.00 | 145 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 543.00 | | 3 543.00 | 3 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 532.00 | 206 813.00 | 414 719.00 | 621 532.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 296.00 | | 11 296.00 | 11 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
BZ Autres créances | 25 984.00 | | 25 984.00 | 25 984.00 |
CF Disponibilités | 138 468.00 | | 138 468.00 | 138 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 340.00 | | 8 340.00 | 8 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 162.00 | | 184 162.00 | 184 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 805 695.00 | 206 813.00 | 598 881.00 | 805 695.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 324 445.00 | | | 324 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 198.00 | | | 68 198.00 |
DL TOTAL (I) | 410 244.00 | | | 410 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 323.00 | | | 17 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 836.00 | | | 96 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 934.00 | | | 40 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 875.00 | | | 28 875.00 |
EA Autres dettes | 250.00 | | | 250.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 417.00 | | | 4 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 637.00 | | | 188 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 881.00 | | | 598 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 353.00 | | | 178 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 650 349.00 | | 650 349.00 | 650 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 650 349.00 | | 650 349.00 | 650 349.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 658 009.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 284.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 201 722.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 306.00 | |
GE Autres charges | | | 1 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 568 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 035.00 | | | 7 035.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 339.00 | | | 339.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 339.00 | | | 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -339.00 | | | -339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 187.00 | | | 19 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 658 009.00 | | | 658 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 589 810.00 | | | 589 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 198.00 | | | 68 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 612 098.00 | | 10 268.00 | 612 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 834.00 | 621 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 383 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 834.00 | 234 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 383 572.00 | | | 383 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 897.00 | | 10 217.00 | 224 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 629.00 | | 51.00 | 3 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 341.00 | 12 306.00 | 834.00 | 195 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 341.00 | 12 306.00 | 834.00 | 195 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 934.00 | 40 934.00 | | 40 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 276.00 | 12 276.00 | | 12 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 175.00 | 10 175.00 | | 10 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 417.00 | 4 417.00 | | 4 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 543.00 | 30.00 | | 3 543.00 |
UX Autres créances clients | 72.00 | | | 72.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 404.00 | | | 404.00 |
VB T. V. A. | 4 349.00 | | | 4 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 323.00 | 7 040.00 | 10 283.00 | 17 323.00 |
VI Groupe et associés | 96 836.00 | 96 836.00 | | 96 836.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 661.00 | | | 10 661.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 595.00 | | | 11 595.00 |
VP Divers | 7 874.00 | | | 7 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 867.00 | 3 867.00 | | 3 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 340.00 | | | 8 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 941.00 | 34 427.00 | 3 513.00 | 37 941.00 |
VW T.V.A. | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 637.00 | 178 353.00 | 10 283.00 | 188 637.00 |