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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 383 572.00 | | 383 572.00 | 383 572.00 |
AP Constructions | 150 001.00 | 59 960.00 | 90 041.00 | 150 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 285.00 | 92 528.00 | 26 757.00 | 119 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 431.00 | 56 818.00 | 40 612.00 | 97 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 514.00 | | 3 514.00 | 3 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 817 976.00 | 209 306.00 | 608 670.00 | 817 976.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 665.00 | | 8 665.00 | 8 665.00 |
BZ Autres créances | 9 069.00 | | 9 069.00 | 9 069.00 |
CF Disponibilités | 557 576.00 | | 557 576.00 | 557 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 206.00 | | 2 206.00 | 2 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 516.00 | | 577 516.00 | 577 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 395 491.00 | 209 306.00 | 1 186 185.00 | 1 395 491.00 |
CU Autres participations | 64 172.00 | | 64 172.00 | 64 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 558 156.00 | 498 033.00 | | 558 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 773.00 | 130 123.00 | | 232 773.00 |
DL TOTAL (I) | 808 529.00 | 645 756.00 | | 808 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 443.00 | 109 332.00 | | 78 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 236.00 | 111 708.00 | | 102 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 721.00 | 55 267.00 | | 37 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 675.00 | 139 968.00 | | 155 675.00 |
EA Autres dettes | 3 581.00 | 8 516.00 | | 3 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 656.00 | 424 791.00 | | 377 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 186 185.00 | 1 070 548.00 | | 1 186 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 458.00 | 346 481.00 | | 330 458.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 132.00 | 133.00 | | 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 874 621.00 | | 874 621.00 | 874 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 874 621.00 | | 874 621.00 | 874 621.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 117 004.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 789.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 000 154.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 223 445.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 086.00 | |
GE Autres charges | | | 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 727 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 272 945.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 247.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 270 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 740.00 | 8 281.00 | | 7 740.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 567.00 | 305.00 | | 567.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 304.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 304.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -304.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 138.00 | 43 720.00 | | 38 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 000 501.00 | 1 053 951.00 | | 1 000 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 767 728.00 | 923 828.00 | | 767 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 773.00 | 130 123.00 | | 232 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 447.00 | 26 086.00 | 2 227.00 | 185 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 448.00 | 26 086.00 | 2 227.00 | 185 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 721.00 | 37 721.00 | | 37 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 675.00 | 155 675.00 | | 155 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 817.00 | 105 817.00 | | 105 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 514.00 | | 3 514.00 | 3 514.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 443.00 | 31 245.00 | 47 198.00 | 78 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 275.00 | 11 275.00 | | 11 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 789.00 | 11 275.00 | 3 514.00 | 14 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 656.00 | 330 458.00 | 47 198.00 | 377 656.00 |