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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 383 572.00 | | 383 572.00 | 383 572.00 |
AP Constructions | 150 001.00 | 51 275.00 | 98 727.00 | 150 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 649.00 | 84 977.00 | 34 672.00 | 119 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 625.00 | 49 196.00 | 43 429.00 | 92 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 514.00 | | 3 514.00 | 3 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 763 526.00 | 185 447.00 | 578 079.00 | 763 526.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 922.00 | | 8 922.00 | 8 922.00 |
BZ Autres créances | 22 149.00 | | 22 149.00 | 22 149.00 |
CF Disponibilités | 459 348.00 | | 459 348.00 | 459 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 049.00 | | 2 049.00 | 2 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 469.00 | | 492 469.00 | 492 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 255 995.00 | 185 447.00 | 1 070 548.00 | 1 255 995.00 |
CU Autres participations | 14 164.00 | | 14 164.00 | 14 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 498 033.00 | 402 332.00 | | 498 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 123.00 | 165 701.00 | | 130 123.00 |
DL TOTAL (I) | 645 756.00 | 585 633.00 | | 645 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 332.00 | 139 960.00 | | 109 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 708.00 | 102 984.00 | | 111 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 267.00 | 32 849.00 | | 55 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 968.00 | 89 098.00 | | 139 968.00 |
EA Autres dettes | 8 516.00 | 5 803.00 | | 8 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 791.00 | 370 693.00 | | 424 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 070 548.00 | 956 326.00 | | 1 070 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 481.00 | 261 548.00 | | 346 481.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 133.00 | 186.00 | | 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 045 160.00 | | 1 045 160.00 | 1 045 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 045 160.00 | | 1 045 160.00 | 1 045 160.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 392.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 053 834.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 254 728.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 876.00 | |
GE Autres charges | | | 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 876 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 017.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 71.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 9 918.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 1 588.00 | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 304.00 | | | 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 304.00 | | | 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -304.00 | | | -304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 720.00 | 56 464.00 | | 43 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 053 951.00 | 1 037 394.00 | | 1 053 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 923 828.00 | 871 692.00 | | 923 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 123.00 | 165 701.00 | | 130 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 100.00 | 24 876.00 | 2 530.00 | 163 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 100.00 | 24 876.00 | 2 530.00 | 163 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 267.00 | 55 267.00 | | 55 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 968.00 | 139 968.00 | | 139 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 224.00 | 120 224.00 | | 120 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 514.00 | | 3 514.00 | 3 514.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109 332.00 | 31 022.00 | 78 310.00 | 109 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 198.00 | 24 198.00 | | 24 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 24 198.00 | 3 514.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 791.00 | 346 481.00 | 78 310.00 | 424 791.00 |