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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 383 572.00 | | 383 572.00 | 383 572.00 |
AP Constructions | 150 001.00 | 42 589.00 | 107 412.00 | 150 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 847.00 | 76 504.00 | 42 343.00 | 118 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 379.00 | 44 007.00 | 30 372.00 | 74 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 514.00 | | 3 514.00 | 3 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 744 408.00 | 163 100.00 | 581 307.00 | 744 408.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 373.00 | | 9 373.00 | 9 373.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 4 066.00 | | 4 066.00 | 4 066.00 |
CF Disponibilités | 359 409.00 | | 359 409.00 | 359 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 171.00 | | 2 171.00 | 2 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 019.00 | | 375 019.00 | 375 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 119 426.00 | 163 100.00 | 956 326.00 | 1 119 426.00 |
CU Autres participations | 14 094.00 | | 14 094.00 | 14 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 402 332.00 | 342 723.00 | | 402 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 701.00 | 129 609.00 | | 165 701.00 |
DL TOTAL (I) | 585 633.00 | 489 932.00 | | 585 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 960.00 | 170 127.00 | | 139 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 984.00 | 69 134.00 | | 102 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 849.00 | 33 970.00 | | 32 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 098.00 | 76 800.00 | | 89 098.00 |
EA Autres dettes | 5 803.00 | 2 599.00 | | 5 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 693.00 | 352 630.00 | | 370 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 956 326.00 | 842 562.00 | | 956 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 548.00 | 212 927.00 | | 261 548.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 186.00 | 55.00 | | 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 023 614.00 | | 1 023 614.00 | 1 023 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 023 614.00 | | 1 023 614.00 | 1 023 614.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 878.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 982.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 037 392.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 262 057.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 490.00 | |
GE Autres charges | | | 1 591.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 813 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 224 027.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 918.00 | 7 169.00 | | 9 918.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 588.00 | 1 571.00 | | 1 588.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 127.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 127.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -127.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 464.00 | 44 532.00 | | 56 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 037 394.00 | 832 916.00 | | 1 037 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 871 692.00 | 703 307.00 | | 871 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 701.00 | 129 609.00 | | 165 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 574.00 | 22 490.00 | 53 964.00 | 194 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 574.00 | 22 490.00 | 53 964.00 | 194 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 849.00 | 32 849.00 | | 32 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 098.00 | 89 098.00 | | 89 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 786.00 | 108 786.00 | | 108 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 514.00 | | 3 514.00 | 3 514.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139 960.00 | 30 815.00 | 109 145.00 | 139 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 237.00 | 6 237.00 | | 6 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 751.00 | 6 237.00 | 3 514.00 | 9 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 693.00 | 261 548.00 | 109 145.00 | 370 693.00 |