| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 383 572.00 | | 383 572.00 | 383 572.00 |
AP Constructions | 145 041.00 | 34 146.00 | 110 895.00 | 145 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 201.00 | 69 439.00 | 43 761.00 | 113 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 294.00 | 90 989.00 | 21 306.00 | 112 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 514.00 | | 3 514.00 | 3 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 757 759.00 | 194 574.00 | 563 185.00 | 757 759.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 393.00 | | 4 393.00 | 4 393.00 |
BZ Autres créances | 17 820.00 | | 17 820.00 | 17 820.00 |
CF Disponibilités | 249 279.00 | | 249 279.00 | 249 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 835.00 | | 2 835.00 | 2 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 377.00 | | 279 377.00 | 279 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 037 136.00 | 194 574.00 | 842 562.00 | 1 037 136.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 514.00 | | | 3 514.00 |
CU Autres participations | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 342 723.00 | 342 644.00 | | 342 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 609.00 | 35 078.00 | | 129 609.00 |
DL TOTAL (I) | 489 932.00 | 395 323.00 | | 489 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 127.00 | 200 100.00 | | 170 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 134.00 | 167 375.00 | | 69 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 970.00 | 27 555.00 | | 33 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 800.00 | 46 157.00 | | 76 800.00 |
EA Autres dettes | 2 599.00 | 7 590.00 | | 2 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 630.00 | 448 777.00 | | 352 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 562.00 | 844 100.00 | | 842 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 927.00 | 278 790.00 | | 212 927.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55.00 | | | 55.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 820 684.00 | | 820 684.00 | 820 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 820 684.00 | | 820 684.00 | 820 684.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 939.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 832 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 230 154.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 411.00 | |
GE Autres charges | | | 2 075.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 656 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 169.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 268.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 169.00 | 4 984.00 | | 7 169.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 571.00 | 894.00 | | 1 571.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 40.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 40.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 127.00 | | | 127.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127.00 | 12 400.00 | | 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -127.00 | -12 360.00 | | -127.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 532.00 | 4 588.00 | | 44 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 832 916.00 | 580 935.00 | | 832 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 703 307.00 | 545 857.00 | | 703 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 609.00 | 35 078.00 | | 129 609.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 163.00 | 19 411.00 | | 175 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 163.00 | 19 411.00 | | 175 163.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 970.00 | 33 970.00 | | 33 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 733.00 | 71 733.00 | | 71 733.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170 127.00 | 30 424.00 | 139 703.00 | 170 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 800.00 | 76 800.00 | | 76 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 169.00 | 24 169.00 | | 24 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 630.00 | 212 927.00 | 139 703.00 | 352 630.00 |