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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 54 158.00 | 18 309.00 | 35 849.00 | 54 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 319 254.00 | 2 005 852.00 | 313 402.00 | 2 319 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 608.00 | 179 231.00 | 27 377.00 | 206 608.00 |
AX Avances et acomptes | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 585 468.00 | 2 203 392.00 | 382 076.00 | 2 585 468.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 872.00 | | 94 872.00 | 94 872.00 |
BZ Autres créances | 36 785.00 | | 36 785.00 | 36 785.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CF Disponibilités | 100 533.00 | | 100 533.00 | 100 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 519.00 | | 1 519.00 | 1 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 329.00 | | 242 329.00 | 242 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 827 797.00 | 2 203 392.00 | 624 405.00 | 2 827 797.00 |
CU Autres participations | 2 958.00 | | 2 958.00 | 2 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 109 000.00 | | | 109 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 900.00 | | | 10 900.00 |
DG Autres réserves | 64 544.00 | | | 64 544.00 |
DH Report à nouveau | 11 691.00 | | | 11 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 990.00 | | | -51 990.00 |
DL TOTAL (I) | 144 145.00 | | | 144 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 542.00 | | | 228 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 008.00 | | | 105 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 993.00 | | | 61 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 715.00 | | | 84 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 258.00 | | | 480 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 403.00 | | | 624 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 485 720.00 | | 99 749.00 | 2 485 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 585 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 582 120.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 482 372.00 | | 99 749.00 | 2 482 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 348.00 | | | 3 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 990 960.00 | 212 432.00 | | 1 990 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 990 960.00 | 212 432.00 | | 1 990 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 992.00 | 61 992.00 | | 61 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 452.00 | 42 452.00 | | 42 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 578.00 | 20 578.00 | | 20 578.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 958.00 | 2 958.00 | | 2 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VB T. V. A. | 337.00 | | | 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 542.00 | 74 977.00 | 153 565.00 | 228 542.00 |
VI Groupe et associés | 104 731.00 | 104 731.00 | | 104 731.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 300.00 | | | 48 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 527.00 | | | 14 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 652.00 | 41 652.00 | | 41 652.00 |
VW T.V.A. | 20 907.00 | 20 907.00 | | 20 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 258.00 | | 153 565.00 | 480 258.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 819.00 | | | 819.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 901.00 | | | 6 901.00 |
ST Autres comptes | 181 361.00 | | | 181 361.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 645.00 | | | 13 645.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 4 640.00 | | | 4 640.00 |
YW Taxe professionnelle | 769.00 | | | 769.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 192 395.00 | | | 192 395.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 090.00 | | | 100 090.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 206 547.00 | | | 206 547.00 |