| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 54 158.00 | 21 467.00 | 32 691.00 | 54 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 371 582.00 | 1 829 993.00 | 541 589.00 | 2 371 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 684.00 | 159 634.00 | 15 050.00 | 174 684.00 |
AX Avances et acomptes | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 605 872.00 | 2 011 094.00 | 594 778.00 | 2 605 872.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 254.00 | | 3 254.00 | 3 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BZ Autres créances | 213 459.00 | | 213 459.00 | 213 459.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 348.00 | | 4 348.00 | 4 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 981.00 | | 222 981.00 | 222 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 828 853.00 | 2 011 094.00 | 817 759.00 | 2 828 853.00 |
CU Autres participations | 2 958.00 | | 2 958.00 | 2 958.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 109 000.00 | | | 109 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 900.00 | | | 10 900.00 |
DG Autres réserves | 64 544.00 | | | 64 544.00 |
DH Report à nouveau | -40 298.00 | | | -40 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 635.00 | | | 41 635.00 |
DL TOTAL (I) | 185 781.00 | | | 185 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 429 594.00 | | | 429 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 158.00 | | | 109 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160.00 | | | 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 068.00 | | | 93 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 980.00 | | | 631 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 761.00 | | | 817 761.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 566.00 | | | 22 566.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 585 468.00 | | 413 799.00 | 2 585 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 393 395.00 | 2 605 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 393 395.00 | 2 602 524.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 582 120.00 | | 413 799.00 | 2 582 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 348.00 | | | 3 348.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 203 392.00 | 200 853.00 | 393 153.00 | 2 203 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 203 392.00 | 200 853.00 | 393 153.00 | 2 203 392.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 734.00 | 44 734.00 | | 44 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 352.00 | 21 352.00 | | 21 352.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 958.00 | 2 958.00 | | 2 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
UX Autres créances clients | 166 760.00 | | | 166 760.00 |
VB T. V. A. | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 566.00 | 22 566.00 | | 22 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 407 028.00 | 109 239.00 | 250 758.00 | 407 028.00 |
VI Groupe et associés | 108 799.00 | 108 799.00 | | 108 799.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 362 000.00 | | | 362 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 453.00 | | | 14 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 348.00 | | | 4 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 157.00 | 221 157.00 | | 221 157.00 |
VW T.V.A. | 26 732.00 | 26 732.00 | | 26 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 980.00 | 334 191.00 | 250 758.00 | 631 980.00 |