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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 54 158.00 | 36 970.00 | 17 188.00 | 54 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 994 013.00 | 869 440.00 | 124 573.00 | 994 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 497.00 | 174 047.00 | 23 451.00 | 197 497.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 279.00 | | 30 279.00 | 30 279.00 |
AX Avances et acomptes | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 281 193.00 | 1 080 456.00 | 200 737.00 | 1 281 193.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 566.00 | | 14 566.00 | 14 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 366.00 | | 75 366.00 | 75 366.00 |
BZ Autres créances | 3 355.00 | | 3 355.00 | 3 355.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CF Disponibilités | 110 481.00 | | 110 481.00 | 110 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 759.00 | | 75 759.00 | 75 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 648.00 | | 279 648.00 | 279 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 560 841.00 | 1 080 456.00 | 480 385.00 | 1 560 841.00 |
CU Autres participations | 3 056.00 | | 3 056.00 | 3 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 109 000.00 | | | 109 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 900.00 | | | 10 900.00 |
DG Autres réserves | 64 544.00 | | | 64 544.00 |
DH Report à nouveau | -42 028.00 | | | -42 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 446.00 | | | 66 446.00 |
DK Provisions réglementées | 5 228.00 | | | 5 228.00 |
DL TOTAL (I) | 214 090.00 | | | 214 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 309.00 | | | 68 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 844.00 | | | 95 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 281.00 | | | 37 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 860.00 | | | 64 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 295.00 | | | 266 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 385.00 | | | 480 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 992.00 | | | 243 992.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 95 844.00 | | | 95 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 846 429.00 | | 846 429.00 | 846 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 846 429.00 | | 846 429.00 | 846 429.00 |
FN Production immobilisée | | | 15 571.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 306.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 899 898.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 191 652.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 381 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 485.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 881 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 297.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 943.00 | | | 10 943.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 706.00 | | | 706.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 751.00 | | | 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 249.00 | | | 49 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 949 948.00 | | | 949 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 883 502.00 | | | 883 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 446.00 | | | 66 446.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 165 836.00 | | | 165 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 571 936.00 | | 47 518.00 | 1 571 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 338 261.00 | 1 281 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 338 261.00 | 1 278 047.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 568 839.00 | | 47 469.00 | 1 568 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 097.00 | | 49.00 | 3 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 352 667.00 | 66 051.00 | 338 261.00 | 1 352 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 352 667.00 | 66 051.00 | 338 261.00 | 1 352 667.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 088.00 | 140.00 | | 5 088.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 088.00 | 140.00 | | 5 088.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 140.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 281.00 | 37 281.00 | | 37 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 131.00 | 29 131.00 | | 29 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 667.00 | 16 667.00 | | 16 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 75 366.00 | 75 366.00 | | 75 366.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 183.00 | 3 183.00 | | 3 183.00 |
VB T. V. A. | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 309.00 | 46 006.00 | 14 315.00 | 68 309.00 |
VI Groupe et associés | 95 844.00 | 95 844.00 | | 95 844.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 638.00 | | | 21 638.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 119.00 | | | 43 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 759.00 | 75 759.00 | | 75 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 571.00 | 154 481.00 | 90.00 | 154 571.00 |
VW T.V.A. | 18 722.00 | 18 722.00 | | 18 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 295.00 | 243 992.00 | 14 315.00 | 266 295.00 |