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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 54 158.00 | 27 783.00 | 26 375.00 | 54 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 863 565.00 | 1 546 136.00 | 317 430.00 | 1 863 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 464.00 | 174 464.00 | | 174 464.00 |
AX Avances et acomptes | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 097 336.00 | 1 748 382.00 | 348 953.00 | 2 097 336.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 942.00 | | 3 942.00 | 3 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 412.00 | | 143 412.00 | 143 412.00 |
BZ Autres créances | 54 185.00 | | 54 185.00 | 54 185.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CF Disponibilités | 25 179.00 | | 25 179.00 | 25 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 302.00 | | 51 302.00 | 51 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 140.00 | | 278 140.00 | 278 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 375 476.00 | 1 748 382.00 | 627 093.00 | 2 375 476.00 |
CU Autres participations | 2 958.00 | | 2 958.00 | 2 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 109 000.00 | | | 109 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 900.00 | | | 10 900.00 |
DG Autres réserves | 64 544.00 | | | 64 544.00 |
DH Report à nouveau | -58 220.00 | | | -58 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 372.00 | | | 26 372.00 |
DK Provisions réglementées | 734.00 | | | 734.00 |
DL TOTAL (I) | 153 330.00 | | | 153 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 644.00 | | | 212 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 189.00 | | | 126 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 282.00 | | | 61 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 649.00 | | | 73 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 763.00 | | | 473 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 093.00 | | | 627 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 760.00 | | | 334 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 263 484.00 | | 104 201.00 | 2 263 484.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 3 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 270 349.00 | 2 097 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 270 049.00 | 2 094 287.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 260 136.00 | | 104 201.00 | 2 260 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 348.00 | | | 3 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 804 203.00 | 94 259.00 | 150 080.00 | 1 804 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 804 203.00 | 94 259.00 | 150 080.00 | 1 804 203.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 734.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 734.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 734.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 282.00 | 61 282.00 | | 61 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 289.00 | 34 289.00 | | 34 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 143 412.00 | 143 412.00 | | 143 412.00 |
VB T. V. A. | 10 293.00 | 10 293.00 | | 10 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 644.00 | 73 641.00 | 139 003.00 | 212 644.00 |
VI Groupe et associés | 126 189.00 | 126 189.00 | | 126 189.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 476.00 | | | 85 476.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 521.00 | 15 521.00 | | 15 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 371.00 | 28 371.00 | | 28 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 302.00 | 51 302.00 | | 51 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 989.00 | 248 899.00 | 90.00 | 248 989.00 |
VW T.V.A. | 23 917.00 | 23 917.00 | | 23 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 763.00 | 334 760.00 | 139 003.00 | 473 763.00 |