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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 54 158.00 | 30 941.00 | 23 218.00 | 54 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 317 373.00 | 1 079 312.00 | 238 061.00 | 1 317 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 711.00 | 171 331.00 | 3 379.00 | 174 711.00 |
AX Avances et acomptes | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 551 390.00 | 1 281 583.00 | 269 806.00 | 1 551 390.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 956.00 | | 2 956.00 | 2 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 508.00 | | 91 508.00 | 91 508.00 |
BZ Autres créances | 3 366.00 | | 3 366.00 | 3 366.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CF Disponibilités | 52 906.00 | | 52 906.00 | 52 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112 959.00 | | 112 959.00 | 112 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 815.00 | | 263 815.00 | 263 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 815 205.00 | 1 281 583.00 | 533 621.00 | 1 815 205.00 |
CU Autres participations | 2 958.00 | | 2 958.00 | 2 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 109 000.00 | 109 000.00 | | 109 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 900.00 | 10 900.00 | | 10 900.00 |
DG Autres réserves | 64 544.00 | 64 544.00 | | 64 544.00 |
DH Report à nouveau | -31 848.00 | -58 220.00 | | -31 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 806.00 | 26 372.00 | | 14 806.00 |
DK Provisions réglementées | 4 521.00 | 734.00 | | 4 521.00 |
DL TOTAL (I) | 171 923.00 | 153 330.00 | | 171 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 114.00 | 212 644.00 | | 139 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 242.00 | 126 189.00 | | 113 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 136.00 | 61 282.00 | | 32 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 206.00 | 73 649.00 | | 77 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 698.00 | 473 763.00 | | 361 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 621.00 | 627 093.00 | | 533 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 971.00 | 334 760.00 | | 271 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 097 335.00 | | 44 238.00 | 2 097 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 590 184.00 | 1 551 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 590 184.00 | 1 548 341.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 094 287.00 | | 44 238.00 | 2 094 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 748 382.00 | 75 230.00 | 542 029.00 | 1 748 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 748 382.00 | 75 230.00 | 542 029.00 | 1 748 382.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 734.00 | 3 787.00 | | 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 91 507.00 | 91 507.00 | | 91 507.00 |
VB T. V. A. | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112 959.00 | 112 959.00 | | 112 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 923.00 | 207 833.00 | 90.00 | 207 923.00 |