| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 873.00 | 8 873.00 | | 8 873.00 |
AH Fonds commercial | 436 857.00 | | 436 857.00 | 436 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 679 472.00 | 1 370 117.00 | 309 355.00 | 1 679 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 323.00 | 79 868.00 | 36 454.00 | 116 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 250 927.00 | 1 458 859.00 | 792 067.00 | 2 250 927.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 661.00 | | 16 661.00 | 16 661.00 |
BT Marchandises | 134 580.00 | | 134 580.00 | 134 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 781.00 | 1 691.00 | 75 089.00 | 76 781.00 |
BZ Autres créances | 879 245.00 | | 879 245.00 | 879 245.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 800.00 | | 20 800.00 | 20 800.00 |
CF Disponibilités | 386 813.00 | | 386 813.00 | 386 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 335.00 | | 10 335.00 | 10 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 525 217.00 | 1 691.00 | 1 523 525.00 | 1 525 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 776 144.00 | 1 460 551.00 | 2 315 592.00 | 3 776 144.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 539 910.00 | 539 910.00 | | 539 910.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 991.00 | 53 991.00 | | 53 991.00 |
DG Autres réserves | 787 016.00 | 524 751.00 | | 787 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 907.00 | 312 264.00 | | 314 907.00 |
DL TOTAL (I) | 1 695 886.00 | 1 430 979.00 | | 1 695 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 388.00 | 103 388.00 | | 93 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 373.00 | 241 739.00 | | 237 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 114.00 | 185 290.00 | | 285 114.00 |
EA Autres dettes | 3 830.00 | 8 036.00 | | 3 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 706.00 | 538 454.00 | | 619 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 315 592.00 | 1 969 433.00 | | 2 315 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 619 706.00 | 538 454.00 | | 619 706.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 124 935.00 | | 3 124 935.00 | 3 124 935.00 |
FD Production vendue biens | 4 515.00 | | 4 515.00 | 4 515.00 |
FG Production vendue services | 52 477.00 | | 52 477.00 | 52 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 181 928.00 | | 3 181 928.00 | 3 181 928.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 775.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 196 211.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 119 515.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 863.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 148.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 545 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 581 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 954.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 671.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 761 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 434 940.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 780.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 393.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 450 113.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 984.00 | 9 143.00 | | 5 984.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 984.00 | 9 143.00 | | 5 984.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 3 686.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 434.00 | | | 434.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 524.00 | 3 686.00 | | 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 459.00 | 5 456.00 | | 5 459.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 140 666.00 | 131 107.00 | | 140 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 314 907.00 | 312 264.00 | | 314 907.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 152 561.00 | 143 241.00 | | 152 561.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 039 162.00 | | 212 201.00 | 2 039 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 436.00 | 2 250 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 445 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 436.00 | 1 795 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 445 731.00 | | | 445 731.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 584 031.00 | | 212 201.00 | 1 584 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 314 908.00 | 143 954.00 | 2.00 | 1 314 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 873.00 | | | 8 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 306 034.00 | 143 954.00 | 2.00 | 1 306 034.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 373.00 | 237 373.00 | | 237 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 870.00 | 84 870.00 | | 84 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 581.00 | 49 581.00 | | 49 581.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 108 808.00 | 108 808.00 | | 108 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 830.00 | 3 830.00 | | 3 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
UX Autres créances clients | 74 554.00 | | | 74 554.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
VB T. V. A. | 10 907.00 | | | 10 907.00 |
VC Groupe et associés | 806 004.00 | | | 806 004.00 |
VI Groupe et associés | 93 097.00 | 93 097.00 | | 93 097.00 |
VP Divers | 16 245.00 | | | 16 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 172.00 | 20 172.00 | | 20 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 252.00 | | | 44 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 335.00 | | | 10 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 975 762.00 | 966 362.00 | 9 400.00 | 975 762.00 |
VW T.V.A. | 21 682.00 | 21 682.00 | | 21 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 706.00 | 619 706.00 | | 619 706.00 |