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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 873.00 | 8 873.00 | | 8 873.00 |
AH Fonds commercial | 436 857.00 | | 436 857.00 | 436 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 130 999.00 | 1 669 735.00 | 461 263.00 | 2 130 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 405.00 | 120 425.00 | 89 979.00 | 210 405.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 304.00 | | 3 304.00 | 3 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 799 840.00 | 1 799 035.00 | 1 000 804.00 | 2 799 840.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 385.00 | | 9 385.00 | 9 385.00 |
BT Marchandises | 125 199.00 | | 125 199.00 | 125 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 639.00 | 785.00 | 258 853.00 | 259 639.00 |
BZ Autres créances | 513 422.00 | | 513 422.00 | 513 422.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 010.00 | | 22 010.00 | 22 010.00 |
CF Disponibilités | 514 582.00 | | 514 582.00 | 514 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 292.00 | | 5 292.00 | 5 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 449 529.00 | 785.00 | 1 448 744.00 | 1 449 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 249 370.00 | 1 799 820.00 | 2 449 549.00 | 4 249 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 539 910.00 | 539 910.00 | | 539 910.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 991.00 | 53 991.00 | | 53 991.00 |
DG Autres réserves | 306 745.00 | 303 929.00 | | 306 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 866.00 | 352 816.00 | | 291 866.00 |
DL TOTAL (I) | 1 192 574.00 | 1 250 707.00 | | 1 192 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 579.00 | 27 055.00 | | 174 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 372 823.00 | 95 466.00 | | 372 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 333.00 | 299 484.00 | | 313 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 997.00 | 214 309.00 | | 203 997.00 |
EA Autres dettes | 192 241.00 | 4 788.00 | | 192 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 256 975.00 | 641 105.00 | | 1 256 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 449 549.00 | 1 891 813.00 | | 2 449 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 154 010.00 | 626 971.00 | | 1 154 010.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 372 823.00 | | | 372 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 450 135.00 | | 371 104.00 | 2 450 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 399.00 | 2 799 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 445 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 399.00 | 2 344 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 445 731.00 | | | 445 731.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 995 004.00 | | 371 104.00 | 1 995 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 589 950.00 | 230 484.00 | 21 399.00 | 1 589 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 873.00 | | | 8 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 581 076.00 | 230 484.00 | 21 399.00 | 1 581 076.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 200.00 | 785.00 | 200.00 | 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200.00 | 785.00 | 200.00 | 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200.00 | 785.00 | 200.00 | 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 785.00 | 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 333.00 | 313 333.00 | | 313 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 529.00 | 69 529.00 | | 69 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 614.00 | 79 614.00 | | 79 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192 241.00 | 192 241.00 | | 192 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
UX Autres créances clients | 258 577.00 | 258 577.00 | | 258 577.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VB T. V. A. | 52 577.00 | 52 577.00 | | 52 577.00 |
VC Groupe et associés | 196 119.00 | 196 119.00 | | 196 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 579.00 | 71 614.00 | 102 964.00 | 174 579.00 |
VI Groupe et associés | 372 532.00 | 372 532.00 | | 372 532.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 219 741.00 | | | 219 741.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 217.00 | | | 72 217.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 111 355.00 | 111 355.00 | | 111 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 049.00 | 19 049.00 | | 19 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 635.00 | 150 635.00 | | 150 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 292.00 | 5 292.00 | | 5 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 787 753.00 | 787 753.00 | | 787 753.00 |
VW T.V.A. | 35 804.00 | 35 804.00 | | 35 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 256 975.00 | 1 154 010.00 | 102 964.00 | 1 256 975.00 |