| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 873.00 | 8 873.00 | | 8 873.00 |
AH Fonds commercial | 436 857.00 | | 436 857.00 | 436 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 859 531.00 | 1 477 619.00 | 381 912.00 | 1 859 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 472.00 | 103 456.00 | 32 015.00 | 135 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 450 135.00 | 1 589 950.00 | 860 185.00 | 2 450 135.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 097.00 | | 13 097.00 | 13 097.00 |
BT Marchandises | 149 975.00 | | 149 975.00 | 149 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 842.00 | 200.00 | 98 642.00 | 98 842.00 |
BZ Autres créances | 317 690.00 | | 317 690.00 | 317 690.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 800.00 | | 20 800.00 | 20 800.00 |
CF Disponibilités | 420 121.00 | | 420 121.00 | 420 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 301.00 | | 11 301.00 | 11 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 031 828.00 | 200.00 | 1 031 627.00 | 1 031 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 481 964.00 | 1 590 150.00 | 1 891 813.00 | 3 481 964.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 539 910.00 | 539 910.00 | | 539 910.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 991.00 | 53 991.00 | | 53 991.00 |
DG Autres réserves | 303 929.00 | 301 923.00 | | 303 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 352 816.00 | 182 005.00 | | 352 816.00 |
DL TOTAL (I) | 1 250 707.00 | 1 077 891.00 | | 1 250 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 055.00 | 53 493.00 | | 27 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 466.00 | 291.00 | | 95 466.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 417.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 484.00 | 294 570.00 | | 299 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 309.00 | 212 831.00 | | 214 309.00 |
EA Autres dettes | 4 788.00 | 65 679.00 | | 4 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 641 105.00 | 629 282.00 | | 641 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 891 813.00 | 1 707 174.00 | | 1 891 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 626 971.00 | 626 865.00 | | 626 971.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 53 493.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 305.00 | 305 305.00 | | 305 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 256.00 | 116 256.00 | | 116 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 477.00 | 63 477.00 | | 63 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 788.00 | 4 788.00 | | 4 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
UX Autres créances clients | 98 622.00 | | | 98 622.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 221.00 | | | 221.00 |
VB T. V. A. | 6 741.00 | | | 6 741.00 |
VC Groupe et associés | 123 412.00 | | | 123 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 056.00 | 12 922.00 | 14 134.00 | 27 056.00 |
VI Groupe et associés | 95 176.00 | 95 176.00 | | 95 176.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 916.00 | | | 7 916.00 |
VP Divers | 12 306.00 | | | 12 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 616.00 | 5 616.00 | | 5 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 334.00 | | | 177 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 302.00 | | | 11 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 253.00 | 447 253.00 | | 447 253.00 |
VW T.V.A. | 30 784.00 | 30 784.00 | | 30 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 748.00 | 634 614.00 | 14 134.00 | 648 748.00 |