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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 061.00 | 9 040.00 | 1 021.00 | 10 061.00 |
AH Fonds commercial | 436 857.00 | | 436 857.00 | 436 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 276 488.00 | 1 853 660.00 | 422 827.00 | 2 276 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 466.00 | 137 227.00 | 147 239.00 | 284 466.00 |
AV Immobilisations en cours | 97 455.00 | | 97 455.00 | 97 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 114 730.00 | 1 999 928.00 | 1 114 801.00 | 3 114 730.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 990.00 | | 31 990.00 | 31 990.00 |
BT Marchandises | 143 986.00 | | 143 986.00 | 143 986.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 494.00 | | 21 494.00 | 21 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 974.00 | 785.00 | 184 189.00 | 184 974.00 |
BZ Autres créances | 467 690.00 | | 467 690.00 | 467 690.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 620 774.00 | | 620 774.00 | 620 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 149.00 | | 25 149.00 | 25 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 496 060.00 | 785.00 | 1 495 275.00 | 1 496 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 610 791.00 | 2 000 714.00 | 2 610 077.00 | 4 610 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 539 910.00 | 539 910.00 | | 539 910.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 991.00 | 53 991.00 | | 53 991.00 |
DG Autres réserves | 208 611.00 | 306 745.00 | | 208 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 620.00 | 291 866.00 | | 126 620.00 |
DL TOTAL (I) | 929 194.00 | 1 192 574.00 | | 929 194.00 |
DP Provisions pour risques | 35 481.00 | | | 35 481.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 481.00 | | | 35 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 041.00 | 174 579.00 | | 245 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 765 993.00 | 372 823.00 | | 765 993.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73 432.00 | | | 73 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 664.00 | 313 333.00 | | 289 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 268.00 | 203 997.00 | | 271 268.00 |
EA Autres dettes | | 192 241.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 645 401.00 | 1 256 975.00 | | 1 645 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 610 077.00 | 2 449 549.00 | | 2 610 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 400 001.00 | 1 154 010.00 | | 1 400 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 799 840.00 | | 384 402.00 | 2 799 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 511.00 | 3 114 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 446 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 511.00 | 2 658 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 445 731.00 | | 1 188.00 | 445 731.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 344 708.00 | | 383 214.00 | 2 344 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 799 035.00 | 252 641.00 | 51 748.00 | 1 799 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 873.00 | 166.00 | | 8 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 790 161.00 | 252 475.00 | 51 748.00 | 1 790 161.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 35 481.00 | | |
6T Sur comptes clients | 785.00 | | | 785.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 785.00 | | | 785.00 |
7C TOTAL GENERAL | 785.00 | 35 481.00 | | 785.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 35 481.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 664.00 | 289 664.00 | | 289 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 607.00 | 126 607.00 | | 126 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 719.00 | 96 719.00 | | 96 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
UX Autres créances clients | 184 974.00 | 184 974.00 | | 184 974.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 970.00 | 13 970.00 | | 13 970.00 |
VB T. V. A. | 14 494.00 | 14 494.00 | | 14 494.00 |
VC Groupe et associés | 355 384.00 | 355 384.00 | | 355 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 041.00 | 73 074.00 | 171 967.00 | 245 041.00 |
VI Groupe et associés | 765 702.00 | 765 702.00 | | 765 702.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 168 393.00 | | | 168 393.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 931.00 | | | 97 931.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 664.00 | 67 664.00 | | 67 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 726.00 | 12 726.00 | | 12 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 442.00 | 13 442.00 | | 13 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 149.00 | 25 149.00 | | 25 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 687 214.00 | 687 214.00 | | 687 214.00 |
VW T.V.A. | 35 214.00 | 35 214.00 | | 35 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 571 968.00 | 1 400 001.00 | 171 967.00 | 1 571 968.00 |