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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 873.00 | 8 873.00 | | 8 873.00 |
AH Fonds commercial | 436 857.00 | | 436 857.00 | 436 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 811 248.00 | 1 396 150.00 | 415 097.00 | 1 811 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 292.00 | 91 419.00 | 33 872.00 | 125 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 391 671.00 | 1 496 443.00 | 895 227.00 | 2 391 671.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 123.00 | | 17 123.00 | 17 123.00 |
BT Marchandises | 137 609.00 | | 137 609.00 | 137 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 334.00 | 200.00 | 206 134.00 | 206 334.00 |
BZ Autres créances | 230 880.00 | | 230 880.00 | 230 880.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 800.00 | | 20 800.00 | 20 800.00 |
CF Disponibilités | 174 562.00 | | 174 562.00 | 174 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 838.00 | | 24 838.00 | 24 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 812 147.00 | 200.00 | 811 947.00 | 812 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 203 819.00 | 1 496 644.00 | 1 707 174.00 | 3 203 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 539 910.00 | 539 910.00 | | 539 910.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 991.00 | 53 991.00 | | 53 991.00 |
DG Autres réserves | 301 923.00 | 787 016.00 | | 301 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 005.00 | 314 907.00 | | 182 005.00 |
DL TOTAL (I) | 1 077 891.00 | 1 695 886.00 | | 1 077 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 493.00 | | | 53 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291.00 | 93 388.00 | | 291.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 570.00 | 237 373.00 | | 294 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 831.00 | 285 114.00 | | 212 831.00 |
EA Autres dettes | 65 679.00 | 3 830.00 | | 65 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 282.00 | 619 706.00 | | 629 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 707 174.00 | 2 315 592.00 | | 1 707 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 626 865.00 | 619 706.00 | | 626 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 250 927.00 | | 225 510.00 | 2 250 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 766.00 | 2 391 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 445 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 766.00 | 1 936 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 445 731.00 | | | 445 731.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 795 795.00 | | 225 510.00 | 1 795 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 458 859.00 | 120 439.00 | 82 855.00 | 1 458 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 873.00 | | | 8 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 449 986.00 | 120 439.00 | 82 855.00 | 1 449 986.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 691.00 | 200.00 | 1 691.00 | 1 691.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 691.00 | 200.00 | 1 691.00 | 1 691.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 691.00 | 200.00 | 1 691.00 | 1 691.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 200.00 | 1 691.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 570.00 | 294 570.00 | | 294 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 771.00 | 98 771.00 | | 98 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 767.00 | 81 767.00 | | 81 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 679.00 | 65 679.00 | | 65 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
UX Autres créances clients | 206 114.00 | | | 206 114.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 220.00 | | | 220.00 |
VB T. V. A. | 13 007.00 | | | 13 007.00 |
VC Groupe et associés | 41 055.00 | | | 41 055.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 493.00 | 53 493.00 | | 53 493.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 086.00 | | | 52 086.00 |
VP Divers | 10 495.00 | | | 10 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 068.00 | 6 068.00 | | 6 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 236.00 | | | 114 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 838.00 | | | 24 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 453.00 | 471 453.00 | | 471 453.00 |
VW T.V.A. | 26 223.00 | 26 223.00 | | 26 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 865.00 | 626 865.00 | | 626 865.00 |