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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 334.00 | 25 874.00 | 6 460.00 | 32 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 090.00 | 12 984.00 | 1 106.00 | 14 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 042.00 | | 5 042.00 | 5 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 850.00 | 39 242.00 | 14 608.00 | 53 850.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 350.00 | | 11 350.00 | 11 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 848.00 | 10 082.00 | 53 766.00 | 63 848.00 |
BZ Autres créances | 2 593.00 | | 2 593.00 | 2 593.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CF Disponibilités | 2 713.00 | | 2 713.00 | 2 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 512.00 | 10 082.00 | 70 430.00 | 80 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 362.00 | 49 324.00 | 85 038.00 | 134 362.00 |
CR Parts à plus d’un an | 29 489.00 | | | 29 489.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 120 859.00 | 120 859.00 | | 120 859.00 |
DH Report à nouveau | -95 351.00 | -60 455.00 | | -95 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 888.00 | -34 896.00 | | -14 888.00 |
DL TOTAL (I) | 19 421.00 | 34 308.00 | | 19 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 511.00 | 5 942.00 | | 1 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 790.00 | 17 790.00 | | 17 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 354.00 | 25 827.00 | | 13 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 962.00 | 22 490.00 | | 32 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 617.00 | 72 048.00 | | 65 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 038.00 | 106 357.00 | | 85 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 827.00 | 52 748.00 | | 47 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 190 167.00 | | 190 167.00 | 190 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 167.00 | | 190 167.00 | 190 167.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 389.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 070.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 377.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 553.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 587.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 916.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 083.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 445.00 | | | 26 445.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 445.00 | 1 083.00 | | 26 445.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | 90.00 | | 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 051.00 | | | 10 051.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 251.00 | 90.00 | | 10 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 194.00 | 993.00 | | 16 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 834.00 | 250 025.00 | | 217 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 722.00 | 284 921.00 | | 232 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 888.00 | -34 896.00 | | -14 888.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 918.00 | 2 755.00 | | 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 327.00 | | -960.00 | 106 327.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 267.00 | | | 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 517.00 | 53 850.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 517.00 | 46 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117.00 | | | 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 941.00 | | | 97 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 002.00 | | -960.00 | 8 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 154.00 | 4 553.00 | 41 465.00 | 76 154.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 267.00 | | | 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117.00 | | | 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 770.00 | 4 553.00 | 41 465.00 | 75 770.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 495.00 | 2 587.00 | | 7 495.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 495.00 | 2 587.00 | | 7 495.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 495.00 | 2 587.00 | | 7 495.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 587.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 354.00 | 13 354.00 | | 13 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 540.00 | 7 540.00 | | 7 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 836.00 | 13 836.00 | | 13 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 042.00 | | | 5 042.00 |
UX Autres créances clients | 34 359.00 | | | 34 359.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 489.00 | | | 29 489.00 |
VB T. V. A. | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
VI Groupe et associés | 17 790.00 | | 17 790.00 | 17 790.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 431.00 | | | 4 431.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 483.00 | 36 952.00 | 34 531.00 | 71 483.00 |
VW T.V.A. | 10 467.00 | 10 467.00 | | 10 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 617.00 | 47 827.00 | 17 790.00 | 65 617.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 912.00 | 4 480.00 | | 3 912.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 603.00 | 2 910.00 | | 2 603.00 |
ST Autres comptes | 21 067.00 | 28 490.00 | | 21 067.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 619.00 | 24 109.00 | | 19 619.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 20 628.00 | 21 103.00 | | 20 628.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21.00 | | | 21.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 031.00 | 4 480.00 | | 5 031.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 273.00 | 48 793.00 | | 37 273.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 29 069.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 939.00 | 76 612.00 | | 63 939.00 |