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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 334.00 | 28 129.00 | 4 205.00 | 32 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 645.00 | 12 996.00 | 649.00 | 13 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 042.00 | | 5 042.00 | 5 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 405.00 | 41 509.00 | 11 896.00 | 53 405.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 375.00 | | 12 375.00 | 12 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 704.00 | 650.00 | 30 054.00 | 30 704.00 |
BZ Autres créances | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CF Disponibilités | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 458.00 | 650.00 | 45 808.00 | 46 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 863.00 | 42 159.00 | 57 704.00 | 99 863.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 042.00 | | | 5 042.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 120 859.00 | | | 120 859.00 |
DH Report à nouveau | -110 238.00 | | | -110 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 990.00 | | | -22 990.00 |
DL TOTAL (I) | -3 569.00 | | | -3 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 641.00 | | | 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 290.00 | | | 16 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 733.00 | | | 11 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 609.00 | | | 32 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 273.00 | | | 61 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 704.00 | | | 57 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 273.00 | | | 61 273.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 641.00 | | | 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 180 927.00 | | 180 927.00 | 180 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 927.00 | | 180 927.00 | 180 927.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 049.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 672.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 682.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 650.00 | |
GE Autres charges | | | 24 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 870.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37.00 | | | 37.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67.00 | | | 67.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67.00 | | | -67.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 049.00 | | | 191 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 039.00 | | | 214 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 990.00 | | | -22 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 850.00 | | | 53 850.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 267.00 | | | 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 445.00 | 53 405.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 445.00 | 45 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117.00 | | | 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 424.00 | | | 46 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 042.00 | | | 7 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 242.00 | 2 682.00 | 415.00 | 39 242.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 267.00 | | | 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117.00 | | | 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 858.00 | 2 682.00 | 415.00 | 38 858.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 082.00 | 650.00 | 10 082.00 | 10 082.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 082.00 | 650.00 | 10 082.00 | 10 082.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 082.00 | 650.00 | 10 082.00 | 10 082.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 650.00 | 10 082.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 733.00 | 11 733.00 | | 11 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 330.00 | 10 330.00 | | 10 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 713.00 | 19 713.00 | | 19 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 042.00 | 5 042.00 | | 5 042.00 |
UX Autres créances clients | 29 926.00 | | | 29 926.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 778.00 | | | 778.00 |
VB T. V. A. | 547.00 | | | 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VI Groupe et associés | 16 290.00 | 16 290.00 | | 16 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 613.00 | | | 2 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 906.00 | 38 128.00 | 778.00 | 38 906.00 |
VW T.V.A. | 2 566.00 | 2 566.00 | | 2 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 273.00 | 61 273.00 | | 61 273.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 426.00 | | | 3 426.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 409.00 | | | 3 409.00 |
ST Autres comptes | 6 257.00 | | | 6 257.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 840.00 | | | 18 840.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 5 441.00 | | | 5 441.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 703.00 | | | 4 703.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 184.00 | | | 184.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 947.00 | | | 33 947.00 |