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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 334.00 | 31 436.00 | 898.00 | 32 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 645.00 | 13 463.00 | 182.00 | 13 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 363.00 | 45 283.00 | 3 080.00 | 48 363.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 403.00 | 2 549.00 | 21 854.00 | 24 403.00 |
BZ Autres créances | 6 792.00 | | 6 792.00 | 6 792.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
CF Disponibilités | 16 369.00 | | 16 369.00 | 16 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 922.00 | 2 549.00 | 50 373.00 | 52 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 285.00 | 47 832.00 | 53 453.00 | 101 285.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 120 859.00 | | | 120 859.00 |
DH Report à nouveau | -147 119.00 | | | -147 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 767.00 | | | 4 767.00 |
DL TOTAL (I) | -12 692.00 | | | -12 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 350.00 | | | 15 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 030.00 | | | 9 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 188.00 | | | 11 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 577.00 | | | 30 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 145.00 | | | 66 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 453.00 | | | 53 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 145.00 | | | 66 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 234 629.00 | | 234 629.00 | 234 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 234 629.00 | | 234 629.00 | 234 629.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 060.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 235 829.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 154.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 715.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 179.00 | |
GE Autres charges | | | 5 910.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 955.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 471.00 | | | 3 471.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 567.00 | | | 567.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 038.00 | | | 4 038.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 585.00 | | | 585.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 239 867.00 | | | 239 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 100.00 | | | 235 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 767.00 | | | 4 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 428.00 | | -5 065.00 | 53 428.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 267.00 | | | 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 363.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117.00 | | | 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 979.00 | | | 45 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 065.00 | | -5 065.00 | 7 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 568.00 | 1 715.00 | | 43 568.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 267.00 | | | 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117.00 | | | 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 184.00 | 1 715.00 | | 43 184.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 510.00 | 2 179.00 | 140.00 | 510.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 510.00 | 2 179.00 | 140.00 | 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 510.00 | 2 179.00 | 140.00 | 510.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 179.00 | 140.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 188.00 | 11 188.00 | | 11 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 859.00 | 6 859.00 | | 6 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 573.00 | 17 573.00 | | 17 573.00 |
UX Autres créances clients | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 158.00 | | | 9 158.00 |
VB T. V. A. | 3 667.00 | | | 3 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 350.00 | 15 350.00 | | 15 350.00 |
VI Groupe et associés | 9 030.00 | 9 030.00 | | 9 030.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 738.00 | | | 3 738.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 195.00 | 31 195.00 | | 31 195.00 |
VW T.V.A. | 6 144.00 | 6 144.00 | | 6 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 145.00 | 66 145.00 | | 66 145.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
ST Autres comptes | 18 710.00 | | | 18 710.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 054.00 | | | 26 054.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 19 283.00 | | | 19 283.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 108.00 | | | 3 108.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 090.00 | | | 44 090.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 421.00 | | | 20 421.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 136.00 | | | 67 136.00 |