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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 334.00 | 32 334.00 | | 32 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 258.00 | 15 402.00 | 3 856.00 | 19 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 237.00 | 48 381.00 | 3 856.00 | 52 237.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 328.00 | 2 496.00 | 52 833.00 | 55 328.00 |
BZ Autres créances | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
CF Disponibilités | 9 302.00 | | 9 302.00 | 9 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 146.00 | 2 496.00 | 66 651.00 | 69 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 383.00 | 50 877.00 | 70 507.00 | 121 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 120 859.00 | | | 120 859.00 |
DH Report à nouveau | -135 713.00 | | | -135 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 918.00 | | | 31 918.00 |
DL TOTAL (I) | 25 864.00 | | | 25 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 247.00 | | | 3 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30.00 | | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 482.00 | | | 21 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 883.00 | | | 19 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 643.00 | | | 44 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 507.00 | | | 70 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 643.00 | | | 44 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 338 315.00 | | 338 315.00 | 338 315.00 |
FG Production vendue services | 1 256.00 | | 1 256.00 | 1 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 339 571.00 | | 339 571.00 | 339 571.00 |
FM Production stockée | | | -4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 341 919.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 697.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 187.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 303 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 304.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 290.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 331.00 | | | 6 331.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 331.00 | | | 6 331.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 331.00 | | | 6 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 331.00 | | | -6 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 342 209.00 | | | 342 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 310 290.00 | | | 310 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 918.00 | | | 31 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 107.00 | | 131.00 | 52 107.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 267.00 | | | 267.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 237.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248.00 | | 131.00 | 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 592.00 | | | 51 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 194.00 | 1 187.00 | | 47 194.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 267.00 | | | 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 182.00 | 196.00 | | 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 744.00 | 991.00 | | 46 744.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 827.00 | | 6 331.00 | 8 827.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 827.00 | | 6 331.00 | 8 827.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 827.00 | | 6 331.00 | 8 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 482.00 | 21 482.00 | | 21 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 998.00 | 8 998.00 | | 8 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 644.00 | 6 644.00 | | 6 644.00 |
UX Autres créances clients | 52 331.00 | 52 331.00 | | 52 331.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
VB T. V. A. | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 247.00 | 3 247.00 | | 3 247.00 |
VI Groupe et associés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 188.00 | | | 4 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 536.00 | 55 536.00 | | 55 536.00 |
VW T.V.A. | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 643.00 | 44 643.00 | | 44 643.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 222.00 | | | 3 222.00 |
ST Autres comptes | 17 030.00 | | | 17 030.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 300.00 | | | 25 300.00 |
YT Sous‐traitance | 65 216.00 | | | 65 216.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 296.00 | | | 3 296.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 063.00 | | | 67 063.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 471.00 | | | 3 471.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 768.00 | | | 110 768.00 |