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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 334.00 | 31 814.00 | 521.00 | 32 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 145.00 | 13 920.00 | 4 225.00 | 18 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 863.00 | 46 117.00 | 4 746.00 | 50 863.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 244.00 | 9 141.00 | 50 102.00 | 59 244.00 |
BZ Autres créances | 5 525.00 | | 5 525.00 | 5 525.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
CF Disponibilités | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 739.00 | 9 141.00 | 61 598.00 | 70 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 603.00 | 55 258.00 | 66 344.00 | 121 603.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 970.00 | | | 10 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 120 859.00 | | | 120 859.00 |
DH Report à nouveau | -142 351.00 | | | -142 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 035.00 | | | 11 035.00 |
DL TOTAL (I) | -1 657.00 | | | -1 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 107.00 | | | 21 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30.00 | | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 569.00 | | | 18 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 296.00 | | | 28 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 001.00 | | | 68 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 344.00 | | | 66 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 001.00 | | | 68 001.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 639.00 | | | 9 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 283 532.00 | | 283 532.00 | 283 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 283 532.00 | | 283 532.00 | 283 532.00 |
FQ Autres produits | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 283 668.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 496.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 537.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 834.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 592.00 | |
GE Autres charges | | | 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 265 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 260.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 167.00 | | | 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167.00 | | | 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 868.00 | | | 6 868.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 868.00 | | | 6 868.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 701.00 | | | -6 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 283 837.00 | | | 283 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 272 802.00 | | | 272 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 035.00 | | | 11 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 363.00 | | 2 500.00 | 48 363.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 267.00 | | | 267.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 863.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117.00 | | | 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 979.00 | | 4 500.00 | 45 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | -2 000.00 | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 283.00 | 834.00 | | 45 283.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 267.00 | | | 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117.00 | | | 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 899.00 | 834.00 | | 44 899.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 549.00 | 6 592.00 | | 2 549.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 549.00 | 6 592.00 | | 2 549.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 549.00 | 6 592.00 | | 2 549.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 592.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 569.00 | 18 569.00 | | 18 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 183.00 | 14 183.00 | | 14 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 034.00 | 9 034.00 | | 9 034.00 |
UX Autres créances clients | 48 273.00 | | | 48 273.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 970.00 | | | 10 970.00 |
VB T. V. A. | 868.00 | | | 868.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 107.00 | 21 107.00 | | 21 107.00 |
VI Groupe et associés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 882.00 | | | 3 882.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 657.00 | | | 4 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 769.00 | 53 798.00 | 10 970.00 | 64 769.00 |
VW T.V.A. | 5 079.00 | 5 079.00 | | 5 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 001.00 | 68 001.00 | | 68 001.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 546.00 | | | 4 546.00 |
ST Autres comptes | 13 141.00 | | | 13 141.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 939.00 | | | 21 939.00 |
YT Sous‐traitance | 21 416.00 | | | 21 416.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 096.00 | | | 54 096.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 034.00 | | | 23 034.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 043.00 | | | 61 043.00 |