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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 482.00 | 46 785.00 | 14 698.00 | 61 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 702 113.00 | 46 785.00 | 655 328.00 | 702 113.00 |
BT Marchandises | 150 207.00 | | 150 207.00 | 150 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 673.00 | | 168 673.00 | 168 673.00 |
BZ Autres créances | 385 950.00 | | 385 950.00 | 385 950.00 |
CF Disponibilités | 2 763.00 | | 2 763.00 | 2 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 811.00 | | 1 811.00 | 1 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 709 403.00 | | 709 403.00 | 709 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 411 516.00 | 46 785.00 | 1 364 732.00 | 1 411 516.00 |
CP Parts à moins d’un an | -1.00 | | | -1.00 |
CU Autres participations | 639 746.00 | | 639 746.00 | 639 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 555 000.00 | 555 000.00 | | 555 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 812.00 | 29 666.00 | | 34 812.00 |
DG Autres réserves | 251 494.00 | 350 724.00 | | 251 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 915.00 | 102 917.00 | | 190 915.00 |
DL TOTAL (I) | 1 032 221.00 | 1 038 306.00 | | 1 032 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 783.00 | 15 241.00 | | 9 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 312.00 | 16 077.00 | | 10 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 626.00 | 381 623.00 | | 307 626.00 |
EA Autres dettes | | 46 712.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 332 510.00 | 460 531.00 | | 332 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 364 732.00 | 1 498 837.00 | | 1 364 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 956.00 | 450 748.00 | | 326 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 568.00 | | 34 568.00 | 34 568.00 |
FG Production vendue services | 776 166.00 | | 776 166.00 | 776 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 810 734.00 | | 810 734.00 | 810 734.00 |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 810 833.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 157.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 468 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 402.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 858 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 813.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 239 892.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 242 692.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 238 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 571.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 571.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 133.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 133.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 438.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 053 525.00 | 1 250 774.00 | | 1 053 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 862 610.00 | 1 147 857.00 | | 862 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 915.00 | 1 029 177.00 | | 190 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 692 113.00 | | 10 000.00 | 692 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 640 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 702 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 482.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 482.00 | | | 61 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 630 631.00 | | 10 000.00 | 630 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 383.00 | 5 402.00 | | 41 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 383.00 | 5 402.00 | | 41 383.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
UG ‐ Financières | | | 2 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 312.00 | 10 312.00 | | 10 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 335.00 | 77 335.00 | | 77 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 066.00 | 148 066.00 | | 148 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 885.00 | 1.00 | | 885.00 |
UX Autres créances clients | 168 673.00 | | | 168 673.00 |
VB T. V. A. | 65 311.00 | | | 65 311.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 056.00 | 4 056.00 | | 4 056.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 783.00 | 4 229.00 | 5 554.00 | 9 783.00 |
VI Groupe et associés | 26 733.00 | 26 733.00 | | 26 733.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 310.00 | | | 8 310.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 88 318.00 | | | 88 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 067.00 | 13 067.00 | | 13 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204 032.00 | | | 204 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 557 318.00 | 556 433.00 | 885.00 | 557 318.00 |
VW T.V.A. | 43 157.00 | 43 157.00 | | 43 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 510.00 | 326 956.00 | 5 554.00 | 332 510.00 |