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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 788.00 | 2 629.00 | 1 159.00 | 3 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 365.00 | 50 581.00 | 121 784.00 | 172 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 214.00 | | 1 214.00 | 1 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 817 122.00 | 53 210.00 | 763 912.00 | 817 122.00 |
BT Marchandises | 236 103.00 | | 236 103.00 | 236 103.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 991.00 | | 286 991.00 | 286 991.00 |
BZ Autres créances | 307 489.00 | | 307 489.00 | 307 489.00 |
CF Disponibilités | 32 290.00 | | 32 290.00 | 32 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 409.00 | | 2 409.00 | 2 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 874 282.00 | | 874 282.00 | 874 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 691 404.00 | 53 210.00 | 1 638 194.00 | 1 691 404.00 |
CP Parts à moins d’un an | -1.00 | | | -1.00 |
CU Autres participations | 639 756.00 | | 639 756.00 | 639 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 555 000.00 | 555 000.00 | | 555 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 500.00 | 44 358.00 | | 55 500.00 |
DG Autres réserves | 355 154.00 | 342 863.00 | | 355 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 646.00 | 183 432.00 | | 249 646.00 |
DL TOTAL (I) | 1 215 300.00 | 1 125 654.00 | | 1 215 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 878.00 | 25 372.00 | | 140 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 613.00 | 18 846.00 | | 9 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 712.00 | 228 750.00 | | 264 712.00 |
EA Autres dettes | 6 950.00 | | | 6 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 895.00 | 273 712.00 | | 422 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 638 194.00 | 1 399 365.00 | | 1 638 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 035.00 | 267 762.00 | | 366 035.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 602.00 | 10 585.00 | | 38 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 101 838.00 | | 101 838.00 | 101 838.00 |
FG Production vendue services | 1 082 601.00 | | 1 082 601.00 | 1 082 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 184 440.00 | | 1 184 440.00 | 1 184 440.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 401.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 188 713.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 184 533.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -86 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 599 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 298 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 383.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 187 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 617.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 239 904.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 239 904.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 237 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 873.00 | 4 035.00 | | 3 873.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 82 285.00 | 68 265.00 | | 82 285.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 152.00 | | | 3 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 152.00 | | | 3 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 848.00 | | | 10 848.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -387.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 442 617.00 | 1 218 003.00 | | 1 442 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 192 971.00 | 1 034 571.00 | | 1 192 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249 646.00 | 183 432.00 | | 249 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 722 659.00 | | 131 481.00 | 722 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 640 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 018.00 | 817 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 018.00 | 172 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | 1 288.00 | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 189.00 | | 130 194.00 | 79 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 640 970.00 | | | 640 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 845.00 | 33 382.00 | 37 017.00 | 56 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 281.00 | 1 348.00 | | 1 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 563.00 | 32 035.00 | 37 017.00 | 55 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 613.00 | 9 613.00 | | 9 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 868.00 | 93 868.00 | | 93 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 708.00 | 105 708.00 | | 105 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 950.00 | 6 950.00 | | 6 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 214.00 | -1.00 | | 1 214.00 |
UX Autres créances clients | 286 991.00 | | | 286 991.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
VB T. V. A. | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 969.00 | 38 969.00 | | 38 969.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 908.00 | 45 048.00 | 56 860.00 | 101 908.00 |
VI Groupe et associés | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 103 550.00 | | | 103 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 470.00 | | | 42 470.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 969.00 | | | 13 969.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 55 311.00 | | | 55 311.00 |
VP Divers | 7 123.00 | | | 7 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 840.00 | 14 840.00 | | 14 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227 612.00 | | | 227 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 409.00 | | | 2 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 598 102.00 | 596 888.00 | 1 214.00 | 598 102.00 |
VW T.V.A. | 50 295.00 | 50 295.00 | | 50 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 895.00 | 366 035.00 | 56 860.00 | 422 895.00 |