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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 788.00 | 3 788.00 | | 3 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 581.00 | 96 074.00 | 61 507.00 | 157 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 214.00 | | 1 214.00 | 1 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 812 338.00 | 99 862.00 | 712 476.00 | 812 338.00 |
BT Marchandises | 486 395.00 | 43 816.00 | 442 579.00 | 486 395.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 480.00 | | 6 480.00 | 6 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 422 343.00 | | 422 343.00 | 422 343.00 |
BZ Autres créances | 272 381.00 | | 272 381.00 | 272 381.00 |
CF Disponibilités | 39 207.00 | | 39 207.00 | 39 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 681.00 | | 2 681.00 | 2 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 229 488.00 | 43 816.00 | 1 185 672.00 | 1 229 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 041 826.00 | 143 678.00 | 1 898 148.00 | 2 041 826.00 |
CU Autres participations | 649 756.00 | | 649 756.00 | 649 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 555 000.00 | 555 000.00 | | 555 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 500.00 | 55 500.00 | | 55 500.00 |
DG Autres réserves | 503 453.00 | 374 800.00 | | 503 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 920.00 | 208 654.00 | | 225 920.00 |
DL TOTAL (I) | 1 339 873.00 | 1 193 953.00 | | 1 339 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 720.00 | 54 947.00 | | 13 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 764.00 | 743.00 | | 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 312.00 | 20 337.00 | | 17 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 091.00 | 259 993.00 | | 308 091.00 |
EA Autres dettes | 218 388.00 | 14 685.00 | | 218 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 275.00 | 350 703.00 | | 558 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 898 148.00 | 1 544 657.00 | | 1 898 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 558 275.00 | 344 147.00 | | 558 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 103.00 | | 30 103.00 | 30 103.00 |
FG Production vendue services | 1 017 629.00 | | 1 017 629.00 | 1 017 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 047 732.00 | | 1 047 732.00 | 1 047 732.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 089 194.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 186 799.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -156 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 621 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 663.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 816.00 | |
GE Autres charges | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 141 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 794.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 279 904.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 279 904.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 277 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | 8 333.00 | | 1 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 286.00 | | | 286.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 286.00 | | | 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 964.00 | 8 333.00 | | 964.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 185.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 370 348.00 | 1 364 989.00 | | 1 370 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 144 429.00 | 1 156 335.00 | | 1 144 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 920.00 | 208 654.00 | | 225 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 802 338.00 | | 10 000.00 | 802 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 650 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 812 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 788.00 | | | 3 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 581.00 | | | 157 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 640 970.00 | | 10 000.00 | 640 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 199.00 | 28 663.00 | | 71 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 788.00 | | | 3 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 411.00 | 28 663.00 | | 67 411.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 43 816.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 43 816.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 43 816.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 816.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 312.00 | 17 312.00 | | 17 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 333.00 | 86 333.00 | | 86 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 910.00 | 153 910.00 | | 153 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218 388.00 | 218 388.00 | | 218 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 214.00 | -1.00 | 1 214.00 | 1 214.00 |
UX Autres créances clients | 422 343.00 | 422 343.00 | | 422 343.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 906.00 | 8 906.00 | | 8 906.00 |
VB T. V. A. | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 466.00 | 13 466.00 | | 13 466.00 |
VI Groupe et associés | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 941.00 | | | 40 941.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 605.00 | 15 605.00 | | 15 605.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 537.00 | 16 537.00 | | 16 537.00 |
VP Divers | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 524.00 | 26 524.00 | | 26 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227 720.00 | 227 720.00 | | 227 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 681.00 | 2 681.00 | | 2 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 698 619.00 | 697 405.00 | 1 214.00 | 698 619.00 |
VW T.V.A. | 41 324.00 | 41 324.00 | | 41 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 275.00 | 558 275.00 | | 558 275.00 |