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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 788.00 | 3 788.00 | | 3 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 528.00 | 121 207.00 | 36 320.00 | 157 528.00 |
AX Avances et acomptes | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 584.00 | | 1 584.00 | 1 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 821 405.00 | 124 995.00 | 696 410.00 | 821 405.00 |
BT Marchandises | 715 105.00 | 27 762.00 | 687 342.00 | 715 105.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 280 174.00 | | 280 174.00 | 280 174.00 |
BZ Autres créances | 336 197.00 | | 336 197.00 | 336 197.00 |
CF Disponibilités | 5 670.00 | | 5 670.00 | 5 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 686.00 | | 1 686.00 | 1 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 338 831.00 | 27 762.00 | 1 311 069.00 | 1 338 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 160 236.00 | 152 757.00 | 2 007 479.00 | 2 160 236.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 654 756.00 | | 654 756.00 | 654 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 555 000.00 | 555 000.00 | | 555 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 500.00 | 55 500.00 | | 55 500.00 |
DG Autres réserves | 609 373.00 | 503 453.00 | | 609 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 508.00 | 225 920.00 | | 247 508.00 |
DL TOTAL (I) | 1 467 382.00 | 1 339 873.00 | | 1 467 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 414.00 | 13 720.00 | | 68 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 743.00 | 764.00 | | 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 287.00 | 17 312.00 | | 36 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 571.00 | 308 091.00 | | 268 571.00 |
EA Autres dettes | 166 083.00 | 218 388.00 | | 166 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 098.00 | 558 275.00 | | 540 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 007 479.00 | 1 898 148.00 | | 2 007 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540 093.00 | 558 275.00 | | 540 093.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67 331.00 | | | 67 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 215 294.00 | |
FD Production vendue biens | | | 914 094.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 129 389.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 449.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 174 375.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 429 389.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -228 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 572 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 245.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 762.00 | |
GE Autres charges | | | 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 204 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 685.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 279 872.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 279 872.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 277 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 247 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 250.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 1 250.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 337.00 | 286.00 | | 337.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 311.00 | | | 311.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 648.00 | 286.00 | | 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -148.00 | 964.00 | | -148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 454 747.00 | 1 370 348.00 | | 1 454 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 207 238.00 | 1 144 429.00 | | 1 207 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247 508.00 | 225 920.00 | | 247 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 812 338.00 | | 10 489.00 | 812 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 656 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 422.00 | 821 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 422.00 | 161 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 788.00 | | | 3 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 581.00 | | 5 119.00 | 157 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650 970.00 | | 5 370.00 | 650 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 862.00 | 26 245.00 | 1 111.00 | 99 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 788.00 | | | 3 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 074.00 | 26 245.00 | 1 111.00 | 96 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 287.00 | 36 287.00 | | 36 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 877.00 | 84 877.00 | | 84 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 158.00 | 142 158.00 | | 142 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 083.00 | 166 083.00 | | 166 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 584.00 | | 1 584.00 | 1 584.00 |
UX Autres créances clients | 280 174.00 | 280 174.00 | | 280 174.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VB T. V. A. | 2 722.00 | 2 722.00 | | 2 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 414.00 | 68 414.00 | | 68 414.00 |
VI Groupe et associés | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 466.00 | | | 13 466.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 605.00 | 15 605.00 | | 15 605.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 508.00 | 22 508.00 | | 22 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 713.00 | 16 713.00 | | 16 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 294 108.00 | 294 108.00 | | 294 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 619 641.00 | 618 057.00 | 1 584.00 | 619 641.00 |
VW T.V.A. | 24 825.00 | 24 825.00 | | 24 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 098.00 | 540 098.00 | | 540 098.00 |