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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 1 281.00 | 1 219.00 | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 189.00 | 55 563.00 | 23 626.00 | 79 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 214.00 | | 1 214.00 | 1 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 722 659.00 | 56 845.00 | 665 814.00 | 722 659.00 |
BT Marchandises | 149 615.00 | | 149 615.00 | 149 615.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 500.00 | | 29 500.00 | 29 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 309.00 | | 176 309.00 | 176 309.00 |
BZ Autres créances | 375 253.00 | | 375 253.00 | 375 253.00 |
CF Disponibilités | 1 464.00 | | 1 464.00 | 1 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 411.00 | | 1 411.00 | 1 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 733 551.00 | | 733 551.00 | 733 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 456 210.00 | 56 845.00 | 1 399 365.00 | 1 456 210.00 |
CP Parts à moins d’un an | -1.00 | | | -1.00 |
CU Autres participations | 639 756.00 | | 639 756.00 | 639 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 555 000.00 | 555 000.00 | | 555 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 358.00 | 34 812.00 | | 44 358.00 |
DG Autres réserves | 342 863.00 | 251 494.00 | | 342 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 432.00 | 190 915.00 | | 183 432.00 |
DL TOTAL (I) | 1 125 654.00 | 1 032 221.00 | | 1 125 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 372.00 | 13 839.00 | | 25 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 743.00 | 733.00 | | 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 846.00 | 10 312.00 | | 18 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 750.00 | 307 626.00 | | 228 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 712.00 | 332 510.00 | | 273 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 399 365.00 | 1 364 732.00 | | 1 399 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 762.00 | 326 956.00 | | 267 762.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 585.00 | 3 689.00 | | 10 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 88 373.00 | | 88 373.00 | 88 373.00 |
FG Production vendue services | 885 690.00 | | 885 690.00 | 885 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 974 063.00 | | 974 063.00 | 974 063.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 035.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 978 099.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 84 637.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 517 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 229.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 032 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 608.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 239 904.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 239 904.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 237 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 045.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 035.00 | | | 4 035.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 68 265.00 | 48 143.00 | | 68 265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -387.00 | | | -387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 218 003.00 | 1 053 525.00 | | 1 218 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 034 571.00 | 862 610.00 | | 1 034 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 432.00 | 190 915.00 | | 183 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 702 113.00 | | 21 715.00 | 702 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 640 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 169.00 | 722 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 169.00 | 79 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 482.00 | | 18 876.00 | 61 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 640 631.00 | | 339.00 | 640 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 785.00 | 11 229.00 | 1 169.00 | 46 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 281.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 785.00 | 9 948.00 | 1 169.00 | 46 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 846.00 | 18 846.00 | | 18 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 231.00 | 81 231.00 | | 81 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 892.00 | 100 892.00 | | 100 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 214.00 | -1.00 | | 1 214.00 |
UX Autres créances clients | 176 309.00 | | | 176 309.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 658.00 | | | 4 658.00 |
VB T. V. A. | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 044.00 | 11 044.00 | | 11 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 328.00 | 8 378.00 | 5 950.00 | 14 328.00 |
VI Groupe et associés | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 955.00 | | | 7 955.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 013.00 | | | 11 013.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 45 244.00 | | | 45 244.00 |
VP Divers | 54 284.00 | | | 54 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 160.00 | 11 160.00 | | 11 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 258 831.00 | | | 258 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 186.00 | 552 972.00 | 1 214.00 | 554 186.00 |
VW T.V.A. | 35 466.00 | 35 466.00 | | 35 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 712.00 | 267 762.00 | 5 950.00 | 273 712.00 |