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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3.00 | | | 3.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 110.00 | 4 202.00 | 22 908.00 | 27 110.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 114.00 | | 15 114.00 | 15 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 218 308.00 | 102 646.00 | 115 662.00 | 218 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 532.00 | 114 848.00 | 191 684.00 | 306 532.00 |
BZ Autres créances | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 281.00 | | 21 281.00 | 21 281.00 |
CF Disponibilités | 228 164.00 | | 228 164.00 | 228 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 756.00 | | 250 756.00 | 250 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 289.00 | 114 848.00 | 442 441.00 | 557 289.00 |
CU Autres participations | 46 000.00 | 8 000.00 | 38 000.00 | 46 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 258 539.00 | | | 258 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 885.00 | | | 47 885.00 |
DL TOTAL (I) | 315 225.00 | | | 315 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 732.00 | | | 98 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 082.00 | | | 18 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 048.00 | | | 9 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 216.00 | | | 127 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 441.00 | | | 442 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
FG Production vendue services | 151 500.00 | | 151 500.00 | 151 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 276 500.00 | | 276 500.00 | 276 500.00 |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 276 582.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 547.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 373.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 73 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 090.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 899.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 142.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 249.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 65 846.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 586.00 | | | 5 586.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53.00 | | | 53.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53.00 | | | 53.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53.00 | | | -53.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 002.00 | | | 14 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280 831.00 | | | 280 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 946.00 | | | 232 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 885.00 | | | 47 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 087.00 | | 161 445.00 | 145 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 279 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 306 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 110.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 111.00 | | 25 999.00 | 1 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143 976.00 | | 135 446.00 | 143 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 111.00 | 3 090.00 | | 1 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 111.00 | 3 090.00 | | 1 111.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 368 000.00 | 658 460.00 | | 368 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 800.00 | 65 846.00 | | 44 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 800.00 | 65 846.00 | | 44 800.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 65 846.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 048.00 | 9 048.00 | | 9 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 218 308.00 | | | 218 308.00 |
VB T. V. A. | 475.00 | | | 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 732.00 | 15 861.00 | 65 809.00 | 98 732.00 |
VI Groupe et associés | 18 082.00 | 18 082.00 | | 18 082.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 631.00 | | | 15 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 550.00 | | | 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 285.00 | | | 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 618.00 | 1 310.00 | 218 308.00 | 219 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 216.00 | 44 345.00 | 65 809.00 | 127 216.00 |