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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 110.00 | 25 001.00 | 2 108.00 | 27 110.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 789.00 | | 15 789.00 | 15 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 202 182.00 | 45 856.00 | 156 326.00 | 202 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 741 442.00 | 70 857.00 | 670 584.00 | 741 442.00 |
BZ Autres créances | 1 916.00 | | 1 916.00 | 1 916.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 126.00 | 6 053.00 | 45 072.00 | 51 126.00 |
CF Disponibilités | 84 785.00 | | 84 785.00 | 84 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 180.00 | 6 053.00 | 132 127.00 | 138 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 879 623.00 | 76 911.00 | 802 712.00 | 879 623.00 |
CU Autres participations | 496 359.00 | | 496 359.00 | 496 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 980.00 | | | 17 980.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 399 200.00 | | | 399 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 319 455.00 | | | 319 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 012.00 | | | -22 012.00 |
DL TOTAL (I) | 715 422.00 | | | 715 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 588.00 | | | 33 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 254.00 | | | 19 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 192.00 | | | 32 192.00 |
EA Autres dettes | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 289.00 | | | 87 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 712.00 | | | 802 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 417.00 | | | 70 417.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 934.00 | | 6 934.00 | 6 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 934.00 | | 6 934.00 | 6 934.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 199.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 683.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 269.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 544.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 136 019.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148 943.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 119 376.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 50.00 | | | 50.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | | | 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 900.00 | | | -9 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 151.00 | | | 31 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 977.00 | | | 155 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 990.00 | | | 177 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 012.00 | | | -22 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 546.00 | | 462 910.00 | 453 546.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 165 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 175 015.00 | 714 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 175 015.00 | 741 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 110.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 110.00 | | | 27 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 426 436.00 | | 462 910.00 | 426 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 801.00 | 5 199.00 | | 19 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 801.00 | 5 199.00 | | 19 801.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 163 270.00 | 657.00 | 128 070.00 | 163 270.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 003.00 | | 7 949.00 | 14 003.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 187 272.00 | 657.00 | 146 018.00 | 187 272.00 |
7C TOTAL GENERAL | 187 272.00 | 657.00 | 146 018.00 | 187 272.00 |
UG ‐ Financières | | 657.00 | 136 019.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 151.00 | 31 151.00 | | 31 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 202 182.00 | | 202 182.00 | 202 182.00 |
VB T. V. A. | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VC Groupe et associés | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 588.00 | 16 716.00 | 16 872.00 | 33 588.00 |
VI Groupe et associés | 19 254.00 | 19 254.00 | | 19 254.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 561.00 | | | 16 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 451.00 | 2 268.00 | 202 182.00 | 204 451.00 |
VW T.V.A. | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 289.00 | 70 417.00 | 16 872.00 | 87 289.00 |