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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 110.00 | 27 110.00 | | 27 110.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 976.00 | | 15 976.00 | 15 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 204 404.00 | 46 475.00 | 157 929.00 | 204 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 743 850.00 | 73 585.00 | 670 265.00 | 743 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 920.00 | | 22 920.00 | 22 920.00 |
BZ Autres créances | 17 113.00 | | 17 113.00 | 17 113.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64 358.00 | 14 352.00 | 50 005.00 | 64 358.00 |
CF Disponibilités | 16 206.00 | | 16 206.00 | 16 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 598.00 | 14 352.00 | 106 245.00 | 120 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 449.00 | 87 938.00 | 776 511.00 | 864 449.00 |
CU Autres participations | 496 360.00 | | 496 359.00 | 496 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 980.00 | | | 17 980.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 399 200.00 | | | 399 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 297 442.00 | | | 297 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 064.00 | | | 19 064.00 |
DL TOTAL (I) | 734 486.00 | | | 734 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 865.00 | | | 16 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 140.00 | | | 19 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 825.00 | | | 4 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 024.00 | | | 42 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 511.00 | | | 776 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 159.00 | | | 25 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 794.00 | | 20 794.00 | 20 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 794.00 | | 20 794.00 | 20 794.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 108.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 662.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 911.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 300.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 834.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 045.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 918.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 121.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 556.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 50.00 | | | 50.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 492.00 | | | 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 847.00 | | | 40 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 782.00 | | | 21 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 064.00 | | | 19 064.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 741 442.00 | | 2 408.00 | 741 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 716 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 743 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 110.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 110.00 | | | 27 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 714 332.00 | | 2 408.00 | 714 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 001.00 | 2 108.00 | | 25 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 001.00 | 2 108.00 | | 25 001.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 45 856.00 | 619.00 | | 45 856.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 053.00 | 8 299.00 | | 6 053.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 909.00 | 8 918.00 | | 51 909.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 909.00 | 8 918.00 | | 51 909.00 |
UG ‐ Financières | | 8 918.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 204 404.00 | | 204 404.00 | 204 404.00 |
UX Autres créances clients | 22 920.00 | 22 920.00 | | 22 920.00 |
VB T. V. A. | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VC Groupe et associés | 16 514.00 | 16 514.00 | | 16 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 865.00 | | | 16 865.00 |
VI Groupe et associés | 19 140.00 | 19 140.00 | | 19 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 722.00 | | | 16 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 438.00 | 40 033.00 | 204 404.00 | 244 438.00 |
VW T.V.A. | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 024.00 | 25 159.00 | | 42 024.00 |