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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 110.00 | 9 402.00 | 17 708.00 | 27 110.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 134.00 | | 15 134.00 | 15 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 276 678.00 | 108 785.00 | 167 893.00 | 276 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 922.00 | 126 187.00 | 238 735.00 | 364 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
BZ Autres créances | 9 801.00 | | 9 801.00 | 9 801.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 497.00 | | 29 497.00 | 29 497.00 |
CF Disponibilités | 173 048.00 | | 173 048.00 | 173 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 552.00 | | 215 552.00 | 215 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 474.00 | 126 187.00 | 454 287.00 | 580 474.00 |
CU Autres participations | 46 000.00 | 8 000.00 | 38 000.00 | 46 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 303 056.00 | | | 303 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 212.00 | | | 28 212.00 |
DL TOTAL (I) | 340 068.00 | | | 340 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 766.00 | | | 82 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 620.00 | | | 20 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 886.00 | | | 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 866.00 | | | 8 866.00 |
EA Autres dettes | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 219.00 | | | 114 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 287.00 | | | 454 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 611.00 | | | 47 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 500.00 | | 60 500.00 | 60 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 500.00 | | 60 500.00 | 60 500.00 |
FQ Autres produits | | | 478.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 635.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 437.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 315.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 953.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 006.00 | | | 6 006.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 672.00 | | | 672.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 672.00 | | | 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -672.00 | | | -672.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 382.00 | | | 5 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 931.00 | | | 66 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 719.00 | | | 38 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 212.00 | | | 28 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 532.00 | | 58 389.00 | 306 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 337 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 364 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 110.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 110.00 | | | 27 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 279 422.00 | | 58 389.00 | 279 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 202.00 | 5 199.00 | | 4 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 202.00 | 5 199.00 | | 4 202.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 026 460.00 | 61 390.00 | | 1 026 460.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 646.00 | 6 139.00 | | 110 646.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 646.00 | 6 139.00 | | 110 646.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 6 139.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 276 678.00 | | | 276 678.00 |
UX Autres créances clients | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
VB T. V. A. | 327.00 | | | 327.00 |
VC Groupe et associés | 852.00 | | | 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 766.00 | 16 158.00 | 66 607.00 | 82 766.00 |
VI Groupe et associés | 20 620.00 | 20 620.00 | | 20 620.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 965.00 | | | 15 965.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 622.00 | | | 8 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 325.00 | | | 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 684.00 | 13 006.00 | 276 678.00 | 289 684.00 |
VW T.V.A. | 8 866.00 | 8 866.00 | | 8 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 219.00 | 47 611.00 | 66 607.00 | 114 219.00 |