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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 110.00 | 27 110.00 | | 27 110.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140 562.00 | 7 031.00 | 133 531.00 | 140 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 664 062.00 | 34 141.00 | 629 921.00 | 664 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 132 572.00 | | 132 572.00 | 132 572.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58 890.00 | 12 775.00 | 46 115.00 | 58 890.00 |
CF Disponibilités | 79 100.00 | | 79 100.00 | 79 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 563.00 | 12 775.00 | 269 787.00 | 282 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 946 626.00 | 46 916.00 | 899 709.00 | 946 626.00 |
CU Autres participations | 496 359.00 | | 496 359.00 | 496 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 980.00 | | | 17 980.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 399 200.00 | | | 399 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
DG Autres réserves | 311 782.00 | | | 311 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 762.00 | | | 54 762.00 |
DL TOTAL (I) | 785 523.00 | | | 785 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 780.00 | | | 102 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 172.00 | | | 10 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 186.00 | | | 114 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 899 709.00 | | | 899 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 186.00 | | | 114 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 275.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 780.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 559.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 424.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 41 021.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 072.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 077.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 279.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 50.00 | | | 50.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 077.00 | | | 68 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 315.00 | | | 13 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 762.00 | | | 54 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 743 850.00 | | 2 347.00 | 743 850.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 90 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 106 135.00 | 636 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 135.00 | 664 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 110.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 110.00 | | | 27 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 716 740.00 | | 2 347.00 | 716 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 110.00 | | | 27 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 110.00 | | | 27 110.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 46 475.00 | | 39 444.00 | 46 475.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 352.00 | | 1 577.00 | 14 352.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 827.00 | | 41 021.00 | 60 827.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 827.00 | | 41 021.00 | 60 827.00 |
UG ‐ Financières | | | 41 021.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140 562.00 | | 140 562.00 | 140 562.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VC Groupe et associés | 131 856.00 | 131 856.00 | | 131 856.00 |
VI Groupe et associés | 102 780.00 | 102 780.00 | | 102 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 865.00 | | | 16 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 134.00 | 144 572.00 | 140 562.00 | 285 134.00 |
VW T.V.A. | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 186.00 | 114 186.00 | | 114 186.00 |