| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 150.00 | 403.00 | 747.00 | 1 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 478.00 | 19 478.00 | | 19 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 216.00 | 44 928.00 | 2 289.00 | 47 216.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 160 152.00 | | 160 152.00 | 160 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 324.00 | 65 536.00 | 167 788.00 | 233 324.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 790.00 | 1 441.00 | 141 349.00 | 142 790.00 |
CF Disponibilités | 109 254.00 | | 109 254.00 | 109 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 459.00 | | 3 459.00 | 3 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 202.00 | 1 441.00 | 276 761.00 | 278 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 526.00 | 66 977.00 | 444 549.00 | 511 526.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 225 033.00 | 188 417.00 | | 225 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 042.00 | 36 616.00 | | 37 042.00 |
DL TOTAL (I) | 270 325.00 | 233 283.00 | | 270 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 193.00 | 26 360.00 | | 15 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 2 452.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 371.00 | 103 745.00 | | 64 371.00 |
EA Autres dettes | | 86.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 174 224.00 | 228 125.00 | | 174 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 549.00 | 461 408.00 | | 444 549.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 371.00 | 64 371.00 | | 64 371.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 350.00 | 168 598.00 | 164 752.00 | 333 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 224.00 | 163 057.00 | 11 167.00 | 174 224.00 |