| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | 256.00 | 11 744.00 | 12 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 150.00 | 613.00 | 537.00 | 1 150.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 803.00 | 35 916.00 | 9 886.00 | 45 803.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 249 288.00 | | 249 288.00 | 249 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 841.00 | 36 785.00 | 276 056.00 | 312 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 926.00 | 5 137.00 | 233 789.00 | 238 926.00 |
BZ Autres créances | 25 400.00 | | 25 400.00 | 25 400.00 |
CF Disponibilités | 375 585.00 | | 375 585.00 | 375 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 239.00 | | 14 239.00 | 14 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 149.00 | 5 137.00 | 649 012.00 | 654 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 966 990.00 | 41 922.00 | 925 068.00 | 966 990.00 |
CP Parts à moins d’un an | 253 888.00 | | | 253 888.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 316 017.00 | 307 139.00 | | 316 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 387.00 | 8 879.00 | | 75 387.00 |
DL TOTAL (I) | 399 654.00 | 324 267.00 | | 399 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 094.00 | 160 000.00 | | 161 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 311.00 | 8 292.00 | | 8 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 399.00 | 78 322.00 | | 114 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 803.00 | 147 164.00 | | 240 803.00 |
EA Autres dettes | 807.00 | 462.00 | | 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 414.00 | 394 241.00 | | 525 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 925 068.00 | 718 508.00 | | 925 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 402.00 | 394 241.00 | | 364 402.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 311.00 | | | 8 311.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 414.00 | | 49 427.00 | 263 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 253 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 312 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 150.00 | | 12 000.00 | 1 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 679.00 | | 9 124.00 | 36 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225 586.00 | | 28 303.00 | 225 586.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 008.00 | 2 778.00 | | 34 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 537.00 | 332.00 | | 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 471.00 | 2 446.00 | | 33 471.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 359.00 | | 1 222.00 | 6 359.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 359.00 | | 1 222.00 | 6 359.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 359.00 | | 1 222.00 | 6 359.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 222.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 399.00 | 114 399.00 | | 114 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 705.00 | 92 705.00 | | 92 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 319.00 | 62 319.00 | | 62 319.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 452.00 | 25 452.00 | | 25 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 249 288.00 | 249 288.00 | | 249 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
UX Autres créances clients | 232 761.00 | 232 761.00 | | 232 761.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 164.00 | 6 164.00 | | 6 164.00 |
VB T. V. A. | 22 983.00 | 22 983.00 | | 22 983.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 094.00 | 82.00 | 161 012.00 | 161 094.00 |
VI Groupe et associés | 8 311.00 | 8 311.00 | | 8 311.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 239.00 | 14 239.00 | | 14 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 532 453.00 | 532 453.00 | | 532 453.00 |
VW T.V.A. | 58 292.00 | 58 292.00 | | 58 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 414.00 | 364 402.00 | 161 012.00 | 525 414.00 |