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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 150.00 | 537.00 | 613.00 | 1 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 679.00 | 33 471.00 | 3 208.00 | 36 679.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 220 986.00 | | 220 986.00 | 220 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 414.00 | 34 008.00 | 229 406.00 | 263 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 780.00 | 6 359.00 | 186 420.00 | 192 780.00 |
BZ Autres créances | 28 448.00 | | 28 448.00 | 28 448.00 |
CF Disponibilités | 267 428.00 | | 267 428.00 | 267 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 806.00 | | 6 806.00 | 6 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 461.00 | 6 359.00 | 489 102.00 | 495 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 875.00 | 40 367.00 | 718 508.00 | 758 875.00 |
CP Parts à moins d’un an | 225 586.00 | | | 225 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 307 139.00 | 363 359.00 | | 307 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 879.00 | 43 780.00 | | 8 879.00 |
DL TOTAL (I) | 324 267.00 | 415 389.00 | | 324 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 292.00 | 4 151.00 | | 8 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 322.00 | 73 486.00 | | 78 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 164.00 | 222 938.00 | | 147 164.00 |
EA Autres dettes | 462.00 | 381.00 | | 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 241.00 | 300 956.00 | | 394 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 508.00 | 716 345.00 | | 718 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 241.00 | 300 956.00 | | 394 241.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 292.00 | | | 8 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 569.00 | | 19 146.00 | 246 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 225 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 301.00 | 263 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 301.00 | 36 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 734.00 | | 246.00 | 38 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 206 685.00 | | 18 900.00 | 206 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 182.00 | 2 075.00 | 249.00 | 32 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 479.00 | 77.00 | 19.00 | 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 702.00 | 1 999.00 | 230.00 | 31 702.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 177.00 | 5 287.00 | 104.00 | 1 177.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 177.00 | 5 287.00 | 104.00 | 1 177.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 177.00 | 5 287.00 | 104.00 | 1 177.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 287.00 | 104.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 322.00 | 78 322.00 | | 78 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 501.00 | 74 501.00 | | 74 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 430.00 | 37 430.00 | | 37 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 220 986.00 | 220 986.00 | | 220 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
UX Autres créances clients | 185 148.00 | 185 148.00 | | 185 148.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 817.00 | 2 817.00 | | 2 817.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 631.00 | 7 631.00 | | 7 631.00 |
VB T. V. A. | 14 747.00 | 14 747.00 | | 14 747.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
VI Groupe et associés | 8 292.00 | 8 292.00 | | 8 292.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 648.00 | 10 648.00 | | 10 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 596.00 | 2 596.00 | | 2 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 806.00 | 6 806.00 | | 6 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 619.00 | 453 619.00 | | 453 619.00 |
VW T.V.A. | 32 637.00 | 32 637.00 | | 32 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 241.00 | 394 241.00 | | 394 241.00 |