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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 150.00 | 326.00 | 824.00 | 1 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 478.00 | 19 478.00 | | 19 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 635.00 | 43 210.00 | 3 426.00 | 46 635.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 148 130.00 | | 148 130.00 | 148 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 721.00 | 63 741.00 | 156 980.00 | 220 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 908.00 | 1 441.00 | 203 467.00 | 204 908.00 |
BZ Autres créances | 25 941.00 | | 25 941.00 | 25 941.00 |
CF Disponibilités | 71 377.00 | | 71 377.00 | 71 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 643.00 | | 3 643.00 | 3 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 869.00 | 1 441.00 | 304 428.00 | 305 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 590.00 | 65 182.00 | 461 408.00 | 526 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 188 417.00 | 230 839.00 | | 188 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 616.00 | -42 422.00 | | 36 616.00 |
DL TOTAL (I) | 233 283.00 | 196 667.00 | | 233 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 360.00 | 37 198.00 | | 26 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 452.00 | 2 452.00 | | 2 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 745.00 | 74 701.00 | | 103 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 482.00 | 92 234.00 | | 95 482.00 |
EA Autres dettes | 86.00 | 50.00 | | 86.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 125.00 | 206 635.00 | | 228 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 408.00 | 403 302.00 | | 461 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 228.00 | 3 514.00 | | 60 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 251.00 | 3 437.00 | | 59 251.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 441.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 441.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 441.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 452.00 | 2 452.00 | | 2 452.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 745.00 | 103 745.00 | | 103 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 222.00 | 234 492.00 | 152 730.00 | 387 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 125.00 | 216 958.00 | 11 167.00 | 228 125.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |