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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 6 367.00 | 13 633.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 150.00 | 690.00 | 460.00 | 1 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 940.00 | 40 888.00 | 29 052.00 | 69 940.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 288 498.00 | | 288 498.00 | 288 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 188.00 | 47 945.00 | 336 243.00 | 384 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 204.00 | 5 950.00 | 212 254.00 | 218 204.00 |
BZ Autres créances | 24 014.00 | | 24 014.00 | 24 014.00 |
CF Disponibilités | 401 373.00 | | 401 373.00 | 401 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 513.00 | | 9 513.00 | 9 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 105.00 | 5 950.00 | 647 155.00 | 653 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 037 293.00 | 53 895.00 | 983 398.00 | 1 037 293.00 |
CP Parts à moins d’un an | 293 098.00 | | | 293 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 391 404.00 | 316 017.00 | | 391 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 642.00 | 75 387.00 | | 85 642.00 |
DL TOTAL (I) | 485 296.00 | 399 654.00 | | 485 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 069.00 | 161 094.00 | | 161 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 013.00 | 8 311.00 | | 8 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 489.00 | 114 399.00 | | 103 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 771.00 | 240 803.00 | | 224 771.00 |
EA Autres dettes | 761.00 | 807.00 | | 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 102.00 | 525 414.00 | | 498 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 983 398.00 | 925 068.00 | | 983 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 913.00 | 364 402.00 | | 376 913.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 013.00 | | | 8 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 841.00 | | 71 593.00 | 312 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 293 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 246.00 | 384 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 246.00 | 69 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 150.00 | | 8 000.00 | 13 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 803.00 | | 24 384.00 | 45 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 253 888.00 | | 39 209.00 | 253 888.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 137.00 | 813.00 | | 5 137.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 137.00 | 813.00 | | 5 137.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 137.00 | 813.00 | | 5 137.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 813.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 489.00 | 103 489.00 | | 103 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 003.00 | 104 003.00 | | 104 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 908.00 | 65 908.00 | | 65 908.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 288 498.00 | 288 498.00 | | 288 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
UX Autres créances clients | 211 064.00 | 211 064.00 | | 211 064.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 140.00 | 7 140.00 | | 7 140.00 |
VB T. V. A. | 23 539.00 | 23 539.00 | | 23 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 069.00 | 39 879.00 | 121 190.00 | 161 069.00 |
VI Groupe et associés | 8 013.00 | 8 013.00 | | 8 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 406.00 | 5 406.00 | | 5 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 513.00 | 9 513.00 | | 9 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 544 829.00 | 544 829.00 | | 544 829.00 |
VW T.V.A. | 47 979.00 | 47 979.00 | | 47 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 102.00 | 376 913.00 | 121 190.00 | 498 102.00 |