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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 941.00 | 582.00 | 1 359.00 | 1 941.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 912 552.00 | | 1 912 552.00 | 1 912 552.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 936 081.00 | 582.00 | 1 935 499.00 | 1 936 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 997.00 | | 5 997.00 | 5 997.00 |
CF Disponibilités | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 755.00 | | 6 755.00 | 6 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 942 836.00 | 582.00 | 1 942 254.00 | 1 942 836.00 |
CU Autres participations | 21 420.00 | | 21 420.00 | 21 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 1 764 448.00 | 1 717 865.00 | | 1 764 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 956.00 | 46 583.00 | | 43 956.00 |
DL TOTAL (I) | 1 835 904.00 | 1 791 948.00 | | 1 835 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 350.00 | 6 304.00 | | 4 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 14 886.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 106 350.00 | 21 190.00 | | 106 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 942 254.00 | 1 813 138.00 | | 1 942 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 350.00 | 21 190.00 | | 106 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 429.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 461.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 89 307.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 524.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 524.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 524.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 978.00 | 24 054.00 | | 21 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 823.00 | 83 877.00 | | 89 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 867.00 | 37 293.00 | | 45 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 956.00 | 46 583.00 | | 43 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 770 774.00 | | 191 306.00 | 1 770 774.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 167.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 000.00 | 1 934 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 000.00 | 1 936 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 768 833.00 | | 191 306.00 | 1 768 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 516.00 | 64.00 | | 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 516.00 | 64.00 | | 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 912 552.00 | 1 912 552.00 | | 1 912 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VB T. V. A. | 986.00 | | | 986.00 |
VI Groupe et associés | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 936.00 | | | 2 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 461.00 | | | 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 919 178.00 | 1 919 178.00 | | 1 919 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 350.00 | 106 350.00 | | 106 350.00 |