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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 941.00 | 905.00 | 1 036.00 | 1 941.00 |
AN Terrains | 274 692.00 | | 274 692.00 | 274 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 370.00 | 12 606.00 | 23 764.00 | 36 370.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 096 604.00 | | 3 096 604.00 | 3 096 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 951.00 | | 951.00 | 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 431 978.00 | 13 510.00 | 3 418 467.00 | 3 431 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 461 515.00 | | 461 515.00 | 461 515.00 |
BZ Autres créances | 241 756.00 | | 241 756.00 | 241 756.00 |
CF Disponibilités | 32 719.00 | | 32 719.00 | 32 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 648.00 | | 10 648.00 | 10 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 746 638.00 | | 746 638.00 | 746 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 178 616.00 | 13 510.00 | 4 165 106.00 | 4 178 616.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 097 555.00 | | | 3 097 555.00 |
CU Autres participations | 21 420.00 | | 21 420.00 | 21 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 2 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 1 955 531.00 | 1 955 531.00 | | 1 955 531.00 |
DH Report à nouveau | 255 423.00 | | | 255 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 269.00 | 265 423.00 | | 291 269.00 |
DL TOTAL (I) | 2 639 723.00 | 2 348 454.00 | | 2 639 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 920.00 | | | 210 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 909 883.00 | 1 851 738.00 | | 909 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 380.00 | 116 997.00 | | 104 380.00 |
EA Autres dettes | 300 200.00 | 5 000.00 | | 300 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 578 025.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 525 383.00 | 2 551 759.00 | | 1 525 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 165 106.00 | 4 900 213.00 | | 4 165 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 525 383.00 | 2 551 759.00 | | 1 525 383.00 |