| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
AH Fonds commercial | 1 941.00 | 969.00 | 971.00 | 1 941.00 |
AN Terrains | 280 992.00 | | 280 992.00 | 280 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 682.00 | 25 423.00 | 58 259.00 | 83 682.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 041 185.00 | | 4 041 185.00 | 4 041 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 205.00 | | 3 205.00 | 3 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 087 927.00 | 26 392.00 | 7 061 535.00 | 7 087 927.00 |
BN En cours de production de biens | 98 912.00 | | 98 912.00 | 98 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 798.00 | | 265 798.00 | 265 798.00 |
BZ Autres créances | 90 697.00 | | 90 697.00 | 90 697.00 |
CF Disponibilités | 99 639.00 | | 99 639.00 | 99 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 463.00 | | 17 463.00 | 17 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 508.00 | | 572 508.00 | 572 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 660 435.00 | 26 392.00 | 7 634 043.00 | 7 660 435.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 044 391.00 | | | 4 044 391.00 |
CU Autres participations | 2 671 421.00 | | 2 671 421.00 | 2 671 421.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 2 502 223.00 | 1 955 531.00 | | 2 502 223.00 |
DH Report à nouveau | | 255 423.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 579.00 | 291 269.00 | | -28 579.00 |
DL TOTAL (I) | 2 611 144.00 | 2 639 723.00 | | 2 611 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 709 868.00 | 210 920.00 | | 4 709 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 828.00 | 909 883.00 | | 185 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 203.00 | 104 380.00 | | 122 203.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | 300 200.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 022 899.00 | 1 525 383.00 | | 5 022 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 634 043.00 | 4 165 106.00 | | 7 634 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 022 899.00 | 1 525 383.00 | | 5 022 899.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 302 697.00 | | 302 697.00 | 302 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 302 697.00 | | 302 697.00 | 302 697.00 |
FM Production stockée | | | 98 912.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 633.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 324.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 415 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 882.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 558 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -142 818.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 154 583.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154 583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 451.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 004.00 | 2 419.00 | | 7 004.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 093.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 093.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -8 093.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 872.00 | 113 553.00 | | -8 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 570 153.00 | 937 240.00 | | 570 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 598 732.00 | 645 971.00 | | 598 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 579.00 | 291 269.00 | | -28 579.00 |